Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Brian A. Markison
Voltijdse werknemers:834
Stad:North Billerica
Adres:331 Treble Cove Road
IPO:2015-06-25
CIK:0001521036
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.648% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.347%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.337%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.251% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Lantheus Holdings, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Lantheus Holdings, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.611%. Bovendien wordt de vaardigheid van Lantheus Holdings, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.298% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Lantheus Holdings, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $69.02, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $65.89. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Lantheus Holdings, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van LNTH liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 484.32% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (445.06%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (302.82%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
484.32%
Snelle Verhouding
445.06%
Liquiditeitsratio
302.82%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van LNTH geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 43.45% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 22.38%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 77.62%, en de EBT per EBIT, 125.08%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 34.74%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
43.45%
Effectief belastingtarief
22.38%
Nettoresultaat per EBT
77.62%
EBT per EBIT
125.08%
EBIT per omzet
34.74%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.84 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 3 cash conversion cycle en 404.76% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
445
Dagen voorraad uitstaand
53
Bedrijfscyclus
143.07
Aantal dagen uitstaande schulden
28
Kasconversiecyclus
115
Omzet van vorderingen
4.05
Omzet in betalingsverkeer
12.83
Voorraad Omzet
6.90
Omzet vaste activa
9.10
Omzet activa
0.75
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 4.71, en vrije kasstroom per aandeel, 4.05, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 10.45, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.24, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
4.71
Vrije kasstroom per aandeel
4.05
Geldmiddelen per aandeel
10.45
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.24
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.86
Dekkingsratio kasstroom
0.58
Korte termijn dekkingsratio
441.41
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
7.10
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
7.10
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 30.75%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.60 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 37.30%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 37.33%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 23.85 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
30.75%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.60
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
37.30%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
37.33%
Rentedekking
23.85
Kasstroom/schuldratio
0.58
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.94
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 18.99, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 4.79, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 11.95, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 8.83, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
18.99
Nettowinst per aandeel
4.79
Boekwaarde Per Aandeel
11.95
Materiële boekwaarde per aandeel
8.83
Eigen Vermogen Per Aandeel
11.95
Rente Schuld Per Aandeel
9.33
Investeringen per aandeel
-0.68
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 38.65%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 21.98%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 2813.72%, en groei van het bedrijfsresultaat, 2813.72%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 1063.86%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 1068.29%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
38.65%
Groei brutowinst
21.98%
Groei EBIT
2813.72%
Groei bedrijfsopbrengsten
2813.72%
Groei netto-inkomen
1063.86%
Groei van de winst per aandeel
1068.29%
Groei per aandeel na verwatering
1062.50%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.32%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.61%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
8.33%
Groei vrije kasstroom
-1.80%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
21.05%
5-jarige omzetgroei per aandeel
111.45%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
202.89%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
619.21%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
179.38%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
1376.38%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
240.56%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
351.53%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
2022.64%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
191.75%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
543.57%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
25.82%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
33.22%
Groei voorraden
80.49%
Groei activa
24.97%
Groei boekwaarde per aandeel
83.06%
Groei schuld
10.55%
Groei O&O-uitgaven
-75.07%
Groei SGA-uitgaven
14.27%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 4,135,782,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.93, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.10, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 5.99%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 12.91%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -15.25%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
4,135,782,000
Inkomsten Kwaliteit
0.93
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.10
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
5.99%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
12.91%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-15.25%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.59%
Capex naar Afschrijvingen
-77.54%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
3.90%
Graham Aantal
35.87
Rendement op Materiële Activa
22.72%
Netto Werkkapitaal
1.81
Werkkapitaal
898,469,000
Materiële Activa Waarde
602,718,000
Netto Huidige Activa Waarde
250,562,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
248,844,500
Gemiddelde schulden
30,876,000
Gemiddelde voorraad
49,752,000
Dagen Verkoop Uitstaand
80
Dagen Uitstaande Schulden
26
Dagen Voorraad
40
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
20.23%
ROE
0.40%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 5.52, en de prijs-boekwaardeverhouding, 5.52, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.85, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 18.90, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 16.11, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
5.52
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
5.52
Prijs in verhouding tot omzet
3.85
Verhouding prijs/ kasstroom
16.11
Prijs-winst/groeiverhouding
0.16
Ondernemingswaarde multiple
9.67
Prijs Reële waarde
5.52
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
16.11
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
18.90
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.19
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.19
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
9.31
EV ten opzichte van operationele kasstroom
13.55
Rendement op winst
7.72%
Rendement op vrije kasstroom
6.11%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
