Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Communication Services
Sector: Entertainment
CEO:Mr. Michael Rapino
Voltijdse werknemers:14700
Stad:Beverly Hills
Adres:9348 Civic Center Drive
IPO:2005-12-21
CIK:0001335258
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.239% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.038%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.022%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.026% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Live Nation Entertainment, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Live Nation Entertainment, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -21.299%. Bovendien wordt de vaardigheid van Live Nation Entertainment, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.102% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Live Nation Entertainment, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $90.49, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $88.31. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Live Nation Entertainment, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van LYV liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 92.05% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (77.52%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (57.39%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
92.05%
Snelle Verhouding
77.52%
Liquiditeitsratio
57.39%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van LYV geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 3.54% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 20.71%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 62.64%, en de EBT per EBIT, 93.55%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 3.79%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
3.54%
Effectief belastingtarief
20.71%
Nettoresultaat per EBT
62.64%
EBT per EBIT
93.55%
EBIT per omzet
3.79%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.92 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 1027.29% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
78
Dagen voorraad uitstaand
30
Bedrijfscyclus
65.88
Aantal dagen uitstaande schulden
44
Kasconversiecyclus
22
Omzet van vorderingen
10.27
Omzet in betalingsverkeer
8.38
Voorraad Omzet
12.03
Omzet vaste activa
6.34
Omzet activa
1.17
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 5.25, en vrije kasstroom per aandeel, 3.05, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 28.33, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.05, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
5.25
Vrije kasstroom per aandeel
3.05
Geldmiddelen per aandeel
28.33
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.05
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.58
Dekkingsratio kasstroom
0.15
Korte termijn dekkingsratio
0.93
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.39
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.39
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 40.05%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van -69.85 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 101.74%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 101.45%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 2.60 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
40.05%
Verhouding schuld/eigen vermogen
-69.85
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
101.74%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
101.45%
Rentedekking
2.60
Kasstroom/schuldratio
0.15
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
-174.43
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 99.50, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 2.46, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, -0.08, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -12.03, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
99.50
Nettowinst per aandeel
2.46
Boekwaarde Per Aandeel
-0.08
Materiële boekwaarde per aandeel
-12.03
Eigen Vermogen Per Aandeel
-0.08
Rente Schuld Per Aandeel
38.44
Investeringen per aandeel
-2.08
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 36.38%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 25.63%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 45.63%, en groei van het bedrijfsresultaat, 45.63%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 37.66%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -24.18%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
36.38%
Groei brutowinst
25.63%
Groei EBIT
45.63%
Groei bedrijfsopbrengsten
45.63%
Groei netto-inkomen
37.66%
Groei van de winst per aandeel
-24.18%
Groei per aandeel na verwatering
-22.60%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
1.70%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.25%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-25.18%
Groei vrije kasstroom
-39.44%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
197.78%
5-jarige omzetgroei per aandeel
91.34%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
1034.84%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
178.46%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
32.09%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
217.56%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
1201.21%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
2995.48%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
128.61%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-101.03%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-101.42%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
96.63%
Groei vorderingen
44.19%
Groei voorraden
16.57%
Groei activa
15.88%
Groei boekwaarde per aandeel
95.41%
Groei schuld
9.61%
Groei O&O-uitgaven
-100.00%
Groei SGA-uitgaven
20.34%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 23,605,675,304, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.87, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 22.18%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -34.67%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
23,605,675,304
Inkomsten Kwaliteit
1.87
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
22.18%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-34.67%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.09%
Capex naar Afschrijvingen
-91.96%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.51%
Graham Aantal
2.04
Rendement op Materiële Activa
3.79%
Netto Werkkapitaal
-42.66
Werkkapitaal
-382,149,000
Materiële Activa Waarde
-2,749,570,000
Netto Huidige Activa Waarde
-8,015,425,000
Geïnvesteerd vermogen
-492
Gemiddelde Vorderingen
1,789,141,500
Gemiddelde schulden
2,052,729,000
Gemiddelde voorraad
41,933,000
Dagen Verkoop Uitstaand
34
Dagen Uitstaande Schulden
45
Dagen Voorraad
1
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
10.39%
ROE
-32.85%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, -193.90, en de prijs-boekwaardeverhouding, -193.90, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.96, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 32.09, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 18.50, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
-193.90
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
-193.90
Prijs in verhouding tot omzet
0.96
Verhouding prijs/ kasstroom
18.50
Prijs-winst/groeiverhouding
1.31
Ondernemingswaarde multiple
12.38
Prijs Reële waarde
-193.90
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
18.50
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
32.09
Prijs in verhouding tot materiële activa
-1247.94
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.04
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
13.36
EV ten opzichte van operationele kasstroom
17.22
Rendement op winst
2.63%
Rendement op vrije kasstroom
4.18%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
