Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas Refining & Marketing
CEO:Mr. Mundkur Shyamprasad Kamath
Voltijdse werknemers:2550
Stad:Mangalore
Adres:Mudapadav
IPO:1996-01-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.101% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.072%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.040%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.102% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.306%. Bovendien wordt de vaardigheid van Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.284% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $229.5, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $219. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van MRPL.NS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 102.85% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (31.99%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (0.31%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
102.85%
Snelle Verhouding
31.99%
Liquiditeitsratio
0.31%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van MRPL.NS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 6.11% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 34.88%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 65.15%, en de EBT per EBIT, 84.37%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 7.24%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
6.11%
Effectief belastingtarief
34.88%
Nettoresultaat per EBT
65.15%
EBT per EBIT
84.37%
EBIT per omzet
7.24%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.03 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
32
Dagen voorraad uitstaand
37
Bedrijfscyclus
53.00
Aantal dagen uitstaande schulden
32
Kasconversiecyclus
21
Omzet van vorderingen
23.27
Omzet in betalingsverkeer
11.28
Voorraad Omzet
9.78
Omzet vaste activa
4.36
Omzet activa
2.55
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 13.93, en vrije kasstroom per aandeel, 13.93, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.40, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
13.93
Vrije kasstroom per aandeel
13.93
Geldmiddelen per aandeel
0.40
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.20
Korte termijn dekkingsratio
0.68
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 35.21%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.94 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 40.15%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 48.43%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 5.87 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
35.21%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.94
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
40.15%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
48.43%
Rentedekking
5.87
Kasstroom/schuldratio
0.20
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.67
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -16.95%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -3.81%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -3.41%, en groei van het bedrijfsresultaat, -3.41%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 35.46%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 35.45%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-16.95%
Groei brutowinst
-3.81%
Groei EBIT
-3.41%
Groei bedrijfsopbrengsten
-3.41%
Groei netto-inkomen
35.46%
Groei van de winst per aandeel
35.45%
Groei per aandeel na verwatering
35.45%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-100.00%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-100.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-5.08%
Groei vrije kasstroom
-20.78%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-100.00%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-100.00%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-100.00%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
100.00%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-100.00%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-100.00%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
100.00%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-100.00%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
-16.20%
Groei voorraden
22.57%
Groei activa
0.81%
Groei boekwaarde per aandeel
-100.00%
Groei schuld
-25.10%
Groei O&O-uitgaven
-100.00%
Groei SGA-uitgaven
3204.30%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 126,484,300,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.68, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.06%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -25.76%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
126,484,300,000
Inkomsten Kwaliteit
1.68
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.06%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-25.76%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.72%
Capex naar Afschrijvingen
-123.76%
Rendement op Materiële Activa
10.26%
Werkkapitaal
3,520,900,000
Materiële Activa Waarde
129,052,300,000
Netto Huidige Activa Waarde
-94,296,100,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
42,608,750,000
Gemiddelde schulden
66,861,800,000
Gemiddelde voorraad
75,413,300,000
Dagen Verkoop Uitstaand
16
Dagen Uitstaande Schulden
32
Dagen Voorraad
37
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
16.26%
ROE
0.27%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.83, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.83, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.42, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 15.40, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 15.40, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.83
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.83
Prijs in verhouding tot omzet
0.42
Verhouding prijs/ kasstroom
15.40
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.46
Ondernemingswaarde multiple
3.59
Prijs Reële waarde
2.83
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.40
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
15.40
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.14
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
1.64
EV ten opzichte van operationele kasstroom
2.09
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
