Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Communication Services
Sector: Entertainment
CEO:Mr. Theodore A. Sarandos
Voltijdse werknemers:13000
Stad:Los Gatos
Adres:100 Winchester Circle
IPO:2002-05-23
CIK:0001065280
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.431% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.226%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.184%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.132% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Netflix, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Netflix, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.296%. Bovendien wordt de vaardigheid van Netflix, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.199% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Netflix, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $560.39, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $544.25. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Netflix, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van NFLX liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 106.80% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (89.09%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (72.62%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
106.80%
Snelle Verhouding
89.09%
Liquiditeitsratio
72.62%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van NFLX geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 21.04% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 12.46%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 87.54%, en de EBT per EBIT, 93.25%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 22.56%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
21.04%
Effectief belastingtarief
12.46%
Nettoresultaat per EBT
87.54%
EBT per EBIT
93.25%
EBIT per omzet
22.56%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.07 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 2843.96% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
89
Dagen voorraad uitstaand
-581
Bedrijfscyclus
-568.22
Aantal dagen uitstaande schulden
11
Kasconversiecyclus
-579
Omzet van vorderingen
28.44
Omzet in betalingsverkeer
32.75
Voorraad Omzet
-0.63
Omzet vaste activa
9.55
Omzet activa
0.72
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 16.91, en vrije kasstroom per aandeel, 16.07, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 16.31, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.21, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
16.91
Vrije kasstroom per aandeel
16.07
Geldmiddelen per aandeel
16.31
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.21
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.95
Dekkingsratio kasstroom
0.51
Korte termijn dekkingsratio
6.11
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
20.17
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
20.17
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 29.52%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.67 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 38.22%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 40.29%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 10.54 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
29.52%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.67
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
38.22%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
40.29%
Rentedekking
10.54
Kasstroom/schuldratio
0.51
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.29
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 76.37, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 12.25, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 46.63, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -25.07, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
76.37
Nettowinst per aandeel
12.25
Boekwaarde Per Aandeel
46.63
Materiële boekwaarde per aandeel
-25.07
Eigen Vermogen Per Aandeel
46.63
Rente Schuld Per Aandeel
34.63
Investeringen per aandeel
-0.79
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 6.67%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 12.54%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 23.45%, en groei van het bedrijfsresultaat, 23.45%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 20.39%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 21.29%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
6.67%
Groei brutowinst
12.54%
Groei EBIT
23.45%
Groei bedrijfsopbrengsten
23.45%
Groei netto-inkomen
20.39%
Groei van de winst per aandeel
21.29%
Groei per aandeel na verwatering
20.90%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.70%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.40%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
259.00%
Groei vrije kasstroom
327.90%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
611.22%
5-jarige omzetgroei per aandeel
110.52%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
34.72%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
6759.94%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
367.57%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
199.27%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
4338.78%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
340.22%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
95.55%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
1324.34%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
287.48%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
85.79%
Groei vorderingen
16.08%
Groei voorraden
125.77%
Groei activa
0.28%
Groei boekwaarde per aandeel
-0.21%
Groei schuld
1.33%
Groei O&O-uitgaven
-1.30%
Groei SGA-uitgaven
6.70%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 222,418,436,480, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.35, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.05, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 7.93%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 64.96%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -4.79%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
222,418,436,480
Inkomsten Kwaliteit
1.35
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.05
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
7.93%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
64.96%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-4.79%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.03%
Capex naar Afschrijvingen
-2.39%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.01%
Graham Aantal
113.35
Rendement op Materiële Activa
31.67%
Netto Werkkapitaal
-43.98
Werkkapitaal
1,057,478,000
Materiële Activa Waarde
-11,069,743,000
Netto Huidige Activa Waarde
-18,225,546,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
1,714,476,000
Gemiddelde schulden
709,462,500
Gemiddelde voorraad
-588,981,000
Dagen Verkoop Uitstaand
20
Dagen Uitstaande Schulden
14
Dagen Voorraad
8
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
17.25%
ROE
0.26%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 12.38, en de prijs-boekwaardeverhouding, 12.38, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 7.55, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 37.98, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 36.19, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
12.38
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
12.38
Prijs in verhouding tot omzet
7.55
Verhouding prijs/ kasstroom
36.19
Prijs-winst/groeiverhouding
0.33
Ondernemingswaarde multiple
11.18
Prijs Reële waarde
12.38
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
36.19
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
37.98
Prijs in verhouding tot materiële activa
10.44
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
6.60
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
10.34
EV ten opzichte van operationele kasstroom
30.58
Rendement op winst
2.52%
Rendement op vrije kasstroom
3.22%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
