Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Real Estate
Sector: REIT - Healthcare Facilities
CEO:Mr. D. Eric Mendelsohn
Voltijdse werknemers:26
Stad:Murfreesboro
Adres:222 Robert Rose Drive
IPO:1991-10-09
CIK:0000877860
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.962% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.478%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.432%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.053% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van National Health Investors, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van National Health Investors, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.105%. Bovendien wordt de vaardigheid van National Health Investors, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.059% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van National Health Investors, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $64.42, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $63.14. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van National Health Investors, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van NHI liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 6529.53% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (6529.53%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (209.19%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
6529.53%
Snelle Verhouding
6529.53%
Liquiditeitsratio
209.19%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van NHI geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 42.91% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 31.67%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 100.68%, en de EBT per EBIT, 89.73%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 47.82%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
42.91%
Effectief belastingtarief
31.67%
Nettoresultaat per EBT
100.68%
EBT per EBIT
89.73%
EBIT per omzet
47.82%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 65.30 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 65 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 89.09% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
6530
Bedrijfscyclus
409.69
Kasconversiecyclus
410
Omzet van vorderingen
0.89
Omzet activa
0.12
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 4.48, en vrije kasstroom per aandeel, 4.37, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.26, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 1.18 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.64, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
4.48
Vrije kasstroom per aandeel
4.37
Geldmiddelen per aandeel
0.26
Uitbetalingsratio
1.18
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.64
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.98
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
43.10
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.21
Dividend uitbetalingsratio
0.06
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 3.47 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
3.47
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.99
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 7.37, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 3.13, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 28.90, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 29.36, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
7.37
Nettowinst per aandeel
3.13
Boekwaarde Per Aandeel
28.90
Materiële boekwaarde per aandeel
29.36
Eigen Vermogen Per Aandeel
28.90
Rente Schuld Per Aandeel
29.18
Investeringen per aandeel
-0.09
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 14.97%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 14.87%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -99.98%, en groei van het bedrijfsresultaat, -99.98%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 488.27%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 501.92%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
14.97%
Groei brutowinst
14.87%
Groei EBIT
-99.98%
Groei bedrijfsopbrengsten
-99.98%
Groei netto-inkomen
488.27%
Groei van de winst per aandeel
501.92%
Groei per aandeel na verwatering
513.73%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-3.10%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-3.14%
Groei dividend per aandeel
-0.34%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-0.48%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
77.44%
5-jarige omzetgroei per aandeel
4.95%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-1.00%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
15.72%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-14.22%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-18.15%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-16.49%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-15.03%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
3.23%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
6.93%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-12.77%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-14.58%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
19.95%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-8.68%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-17.29%
Groei vorderingen
6.32%
Groei activa
-0.76%
Groei boekwaarde per aandeel
1.87%
Groei schuld
-1.09%
Groei SGA-uitgaven
-21.73%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 3,535,968,144.9, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.37, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
3,535,968,144.9
Inkomsten Kwaliteit
1.37
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.06
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-2.03%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.17%
Capex naar Afschrijvingen
-5.35%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.44%
Graham Aantal
45.09
Rendement op Materiële Activa
5.45%
Netto Werkkapitaal
-17.54
Werkkapitaal
285,139,000
Materiële Activa Waarde
1,274,047,000
Netto Huidige Activa Waarde
-849,912,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
324,949,000
Gemiddelde schulden
30,104,500
Gemiddelde voorraad
179,802,500
Dagen Verkoop Uitstaand
382
Dagen Uitstaande Schulden
1088
Dagen Voorraad
11401
ROE
0.11%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.28, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.28, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 9.30, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 14.98, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 14.62, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.28
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.28
Prijs in verhouding tot omzet
9.30
Verhouding prijs/ kasstroom
14.62
Prijs-winst/groeiverhouding
0.55
Ondernemingswaarde multiple
11.84
Prijs Reële waarde
2.28
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
14.62
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
14.98
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.93
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
11.06
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
14.32
EV ten opzichte van operationele kasstroom
19.17
Rendement op winst
5.60%
Rendement op vrije kasstroom
7.46%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
