Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Insurance - Specialty
CEO:Mr. Adam S. Pollitzer
Voltijdse werknemers:238
Stad:EmeryVille
Adres:2100 Powell Street
IPO:2013-11-08
CIK:0001547903
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 1.000% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.747%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.563%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.113% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van NMI Holdings, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van NMI Holdings, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.181%. Bovendien wordt de vaardigheid van NMI Holdings, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.155% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van NMI Holdings, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $32.66, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $30.35. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van NMI Holdings, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van NMIH liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 473.54% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (428.69%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (140.71%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
473.54%
Snelle Verhouding
428.69%
Liquiditeitsratio
140.71%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van NMIH geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 72.03% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 21.90%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 78.10%, en de EBT per EBIT, 96.40%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 74.72%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
72.03%
Effectief belastingtarief
21.90%
Nettoresultaat per EBT
78.10%
EBT per EBIT
96.40%
EBIT per omzet
74.72%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.74 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 579.68% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
429
Omzet van vorderingen
5.80
Omzet vaste activa
19.75
Omzet activa
0.20
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 4.51, en vrije kasstroom per aandeel, 4.39, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3.99, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.61, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
4.51
Vrije kasstroom per aandeel
4.39
Geldmiddelen per aandeel
3.99
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.61
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.97
Dekkingsratio kasstroom
0.92
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
36.29
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
36.29
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 13.36%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.20 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 16.75%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 16.75%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 13.88 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
13.36%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.20
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
16.75%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
16.75%
Rentedekking
13.88
Kasstroom/schuldratio
0.92
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.51
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 7.03, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 3.91, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 23.37, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 23.33, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
7.03
Nettowinst per aandeel
3.91
Boekwaarde Per Aandeel
23.37
Materiële boekwaarde per aandeel
23.33
Eigen Vermogen Per Aandeel
23.37
Rente Schuld Per Aandeel
5.22
Investeringen per aandeel
-0.11
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 10.40%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 10.40%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 11.68%, en groei van het bedrijfsresultaat, 11.68%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 9.97%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 13.33%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
10.40%
Groei brutowinst
10.40%
Groei EBIT
11.68%
Groei bedrijfsopbrengsten
11.68%
Groei netto-inkomen
9.97%
Groei van de winst per aandeel
13.33%
Groei per aandeel na verwatering
13.27%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-2.96%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-2.49%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
9.35%
Groei vrije kasstroom
10.07%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
6977.36%
5-jarige omzetgroei per aandeel
66.95%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
25.68%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
741.39%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
85.37%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
28.45%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
496.69%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
135.48%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
77.76%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
182.58%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
116.62%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
33.14%
Groei vorderingen
13.92%
Groei voorraden
45.11%
Groei activa
17.70%
Groei boekwaarde per aandeel
22.99%
Groei schuld
3.27%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,758,145,760, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.06, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.12%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -2.73%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,758,145,760
Inkomsten Kwaliteit
1.06
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.12%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-2.73%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.62%
Capex naar Afschrijvingen
-81.21%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
2.92%
Graham Aantal
45.34
Rendement op Materiële Activa
10.89%
Netto Werkkapitaal
-10.80
Werkkapitaal
521,485,000
Materiële Activa Waarde
1,922,370,000
Netto Huidige Activa Waarde
-417,412,000
Gemiddelde Vorderingen
97,618,500
Gemiddelde schulden
80,382,500
Gemiddelde voorraad
-616,919,500
Dagen Verkoop Uitstaand
66
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
14.94%
ROE
0.17%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.37, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.37, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 4.51, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 7.61, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 7.44, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.37
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.37
Prijs in verhouding tot omzet
4.51
Verhouding prijs/ kasstroom
7.44
Prijs-winst/groeiverhouding
0.53
Ondernemingswaarde multiple
11.82
Prijs Reële waarde
1.37
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
7.44
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
7.61
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.27
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
4.76
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
238.99
EV ten opzichte van operationele kasstroom
8.05
Rendement op winst
13.17%
Rendement op vrije kasstroom
13.63%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
