Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Software - Application
CEO:Mr. Alan Trefler
Voltijdse werknemers:5406
Stad:Cambridge
Adres:One Main Street
IPO:1996-07-19
CIK:0001013857
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.739% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.058%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.053%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.051% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Pegasystems Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Pegasystems Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.289%. Bovendien wordt de vaardigheid van Pegasystems Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.178% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Pegasystems Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $62.28, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $59.47. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Pegasystems Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van PEGA liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 101.47% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (96.68%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (27.95%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
101.47%
Snelle Verhouding
96.68%
Liquiditeitsratio
27.95%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van PEGA geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 6.67% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 20.19%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 79.81%, en de EBT per EBIT, 115.36%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 5.78%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
6.67%
Effectief belastingtarief
20.19%
Nettoresultaat per EBT
79.81%
EBT per EBIT
115.36%
EBIT per omzet
5.78%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.01 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
97
Dagen voorraad uitstaand
1
Bedrijfscyclus
99.96
Aantal dagen uitstaande schulden
6
Kasconversiecyclus
94
Omzet van vorderingen
3.68
Omzet in betalingsverkeer
59.11
Voorraad Omzet
484.58
Omzet vaste activa
13.51
Omzet activa
0.95
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 3.91, en vrije kasstroom per aandeel, 3.84, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 7.35, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.13 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.23, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
3.91
Vrije kasstroom per aandeel
3.84
Geldmiddelen per aandeel
7.35
Uitbetalingsratio
0.13
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.23
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.98
Dekkingsratio kasstroom
0.57
Korte termijn dekkingsratio
0.64
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
55.92
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
20.74
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 38.22%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.48 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 14.02%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 59.69%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 12.38 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
38.22%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.48
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
14.02%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
59.69%
Rentedekking
12.38
Kasstroom/schuldratio
0.57
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.87
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 17.23, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.82, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 4.25, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 3.19, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
17.23
Nettowinst per aandeel
0.82
Boekwaarde Per Aandeel
4.25
Materiële boekwaarde per aandeel
3.19
Eigen Vermogen Per Aandeel
4.25
Rente Schuld Per Aandeel
6.27
Investeringen per aandeel
-0.20
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 8.71%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 10.91%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 217.16%, en groei van het bedrijfsresultaat, 217.16%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 119.62%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 119.43%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
8.71%
Groei brutowinst
10.91%
Groei EBIT
217.16%
Groei bedrijfsopbrengsten
217.16%
Groei netto-inkomen
119.62%
Groei van de winst per aandeel
119.43%
Groei per aandeel na verwatering
118.96%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
1.48%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
3.62%
Groei dividend per aandeel
-0.16%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
875.04%
Groei vrije kasstroom
1641.09%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
157.06%
5-jarige omzetgroei per aandeel
60.49%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
36.01%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
146.44%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
108.45%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
37468.43%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
62.77%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
537.92%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
206.73%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
18.89%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-43.14%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-36.95%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
165.99%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
5.52%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-0.03%
Groei vorderingen
19.14%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
11.27%
Groei boekwaarde per aandeel
166.48%
Groei schuld
-15.48%
Groei O&O-uitgaven
0.40%
Groei SGA-uitgaven
-11.85%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 4,414,662,320, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 3.21, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.07, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 20.63%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 5.87%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -7.71%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
4,414,662,320
Inkomsten Kwaliteit
3.21
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.07
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
20.63%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
5.87%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-7.71%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.17%
Capex naar Afschrijvingen
-89.52%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
10.01%
Graham Aantal
8.84
Rendement op Materiële Activa
4.77%
Netto Werkkapitaal
-3.78
Werkkapitaal
451,968,000
Materiële Activa Waarde
265,225,000
Netto Huidige Activa Waarde
-127,871,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
513,731,500
Gemiddelde schulden
14,742,500
Gemiddelde voorraad
0.5
Dagen Verkoop Uitstaand
142
Dagen Uitstaande Schulden
11
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
8.40%
ROE
0.19%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 13.18, en de prijs-boekwaardeverhouding, 13.18, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.61, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 16.02, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 15.59, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
13.18
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
13.18
Prijs in verhouding tot omzet
3.61
Verhouding prijs/ kasstroom
15.59
Prijs-winst/groeiverhouding
0.63
Ondernemingswaarde multiple
28.44
Prijs Reële waarde
13.18
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.59
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
16.02
Prijs in verhouding tot materiële activa
11.48
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.08
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
36.35
EV ten opzichte van operationele kasstroom
20.27
Rendement op winst
1.67%
Rendement op vrije kasstroom
4.95%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
