Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Industrial - Machinery
CEO:Ms. Jennifer A. Parmentier
Voltijdse werknemers:62730
Stad:Cleveland
Adres:6035 Parkland Boulevard
IPO:1980-03-17
CIK:0000076334
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.358% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.189%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.140%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.094% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Parker-Hannifin Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Parker-Hannifin Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.253%. Bovendien wordt de vaardigheid van Parker-Hannifin Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.174% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Parker-Hannifin Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $552.19, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $540.48. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Parker-Hannifin Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van PH liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 86.84% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (47.18%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (5.07%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
86.84%
Snelle Verhouding
47.18%
Liquiditeitsratio
5.07%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van PH geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 17.70% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 21.16%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 78.83%, en de EBT per EBIT, 93.54%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 18.92%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
17.70%
Effectief belastingtarief
21.16%
Nettoresultaat per EBT
78.83%
EBT per EBIT
93.54%
EBIT per omzet
18.92%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.87 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
47
Dagen voorraad uitstaand
85
Bedrijfscyclus
146.74
Aantal dagen uitstaande schulden
56
Kasconversiecyclus
90
Omzet van vorderingen
5.91
Omzet in betalingsverkeer
6.49
Voorraad Omzet
4.29
Omzet vaste activa
6.91
Omzet activa
0.67
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 25.93, en vrije kasstroom per aandeel, 22.88, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3.23, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.28 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.17, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
25.93
Vrije kasstroom per aandeel
22.88
Geldmiddelen per aandeel
3.23
Uitbetalingsratio
0.28
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.17
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.88
Dekkingsratio kasstroom
0.29
Korte termijn dekkingsratio
0.82
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
8.51
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.89
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 38.44%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.98 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 38.61%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 49.52%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 6.90 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
38.44%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.98
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
38.61%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
49.52%
Rentedekking
6.90
Kasstroom/schuldratio
0.29
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.55
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 148.52, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 16.23, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 80.45, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -68.09, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
148.52
Nettowinst per aandeel
16.23
Boekwaarde Per Aandeel
80.45
Materiële boekwaarde per aandeel
-68.09
Eigen Vermogen Per Aandeel
80.45
Rente Schuld Per Aandeel
102.31
Investeringen per aandeel
-2.97
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 20.20%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 43.69%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -13.65%, en groei van het bedrijfsresultaat, -13.65%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 58.33%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 58.50%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
20.20%
Groei brutowinst
43.69%
Groei EBIT
-13.65%
Groei bedrijfsopbrengsten
-13.65%
Groei netto-inkomen
58.33%
Groei van de winst per aandeel
58.50%
Groei per aandeel na verwatering
58.97%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.13%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.41%
Groei dividend per aandeel
23.71%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
22.04%
Groei vrije kasstroom
17.52%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
70.27%
5-jarige omzetgroei per aandeel
38.12%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
39.26%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
190.86%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
92.94%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
43.95%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
155.29%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
103.45%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
73.36%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
109.19%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
82.60%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
68.97%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
220.93%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
99.70%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
55.19%
Groei vorderingen
8.71%
Groei voorraden
31.31%
Groei activa
15.50%
Groei boekwaarde per aandeel
16.87%
Groei schuld
9.40%
Groei O&O-uitgaven
35.08%
Groei SGA-uitgaven
106.14%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 62,152,870,093.68, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.43, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.17, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 1.35%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 63.67%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -12.78%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
62,152,870,093.68
Inkomsten Kwaliteit
1.43
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.17
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
1.35%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
63.67%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-12.78%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.00%
Capex naar Afschrijvingen
-46.54%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.75%
Graham Aantal
171.38
Rendement op Materiële Activa
19.14%
Netto Werkkapitaal
-119.47
Werkkapitaal
-901,141,000
Materiële Activa Waarde
-8,740,929,000
Netto Huidige Activa Waarde
-12,791,964,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
3,010,862,500
Gemiddelde schulden
1,891,429,500
Gemiddelde voorraad
2,561,216,000
Dagen Verkoop Uitstaand
60
Dagen Uitstaande Schulden
59
Dagen Voorraad
84
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
5.48%
ROE
0.20%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 6.22, en de prijs-boekwaardeverhouding, 6.22, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.63, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 24.51, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 21.62, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
6.22
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
6.22
Prijs in verhouding tot omzet
3.63
Verhouding prijs/ kasstroom
21.62
Prijs-winst/groeiverhouding
-1.35
Ondernemingswaarde multiple
13.50
Prijs Reële waarde
6.22
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
21.62
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
24.51
Prijs in verhouding tot materiële activa
4.85
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.26
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
15.26
EV ten opzichte van operationele kasstroom
20.86
Rendement op winst
4.16%
Rendement op vrije kasstroom
5.19%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
