Rockwell Automation, Inc.

Symbool: ROK

NYSE

270.5

USD

Marktprijs vandaag

  • 26.1023

    Koers/Winst Verhouding

  • 0.5203

    Koers/Winst Groei Verhouding

  • 31.00B

    MRK Kapitalisatie

  • 0.02%

    DIV Rendement

Rockwell Automation, Inc. (ROK) Koers & Analyse

Uitstaande aandelen

0M

Brutowinstmarge

0.47%

Operationele winstmarge

0.20%

Nettowinstmarge

0.15%

Rendement op Activa

0.11%

Rendement op Aandelen

0.34%

Rendement op aangewend kapitaal

0.21%

Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf

Sector: Industrials
Sector: Industrial - Machinery
CEO:Mr. Blake D. Moret
Voltijdse werknemers:29000
Stad:Milwaukee
Adres:1201 South Second Street
IPO:1981-12-31
CIK:0001024478

Algemene vooruitzichten

Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.468% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.201%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.154%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.

Rendement op beleggingen

De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.108% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Rockwell Automation, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Rockwell Automation, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.337%. Bovendien wordt de vaardigheid van Rockwell Automation, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.212% rendement op aangewend kapitaal.

Aandelenprijzen

De aandelenprijzen van Rockwell Automation, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $273.72, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $267. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Rockwell Automation, Inc. is.

Liquiditeitsratio's

Het analyseren van ROK liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf. De current ratio van 111.10% meet de kortetermijndekking van activa en passiva. De quick ratio (65.64%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (12.70%) de kasreserves weergeeft.

cards.indicatorcards.value
Huidige ratio111.10%
Snelle Verhouding65.64%
Liquiditeitsratio12.70%

Winstgevendheidsratio's

De winstgevendheidsindicatoren van ROK geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 17.68% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen. Het effectieve belastingtarief staat op 13.73%, wat de belastingefficiëntie onthult. Het nettoresultaat per EBT, 87.15%, en de EBT per EBIT, 88.10%, geven inzicht in de winsthiërarchie. Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 20.07%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.

cards.indicatorcards.value
Winstmarge vóór belastingen17.68%
Effectief belastingtarief13.73%
Nettoresultaat per EBT87.15%
EBT per EBIT88.10%
EBIT per omzet20.07%

Operationele efficiëntie

Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.11 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven. De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.

cards.indicatorcards.value
Dagen uitstaande verkopen66
Dagen voorraad uitstaand124
Bedrijfscyclus216.70
Aantal dagen uitstaande schulden81
Kasconversiecyclus136
Omzet van vorderingen3.92
Omzet in betalingsverkeer4.53
Voorraad Omzet2.95
Omzet vaste activa6.86
Omzet activa0.70

Kerncijfers kasstroom

Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 10.09, en vrije kasstroom per aandeel, 8.58, geven de kasstroom per aandeel weer. De waarde van de kasstroom per aandeel, 4.11, laat de liquiditeitspositie zien. Een uitbetalingsratio van 0.35 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend. Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.15, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.

cards.indicatorcards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel10.09
Vrije kasstroom per aandeel8.58
Geldmiddelen per aandeel4.11
Uitbetalingsratio0.35
Verkoop van bedrijfskasstroom0.15
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom0.85
Dekkingsratio kasstroom0.29
Korte termijn dekkingsratio1.06
Dekkingsratio kapitaaluitgaven6.68
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio1.96
Dividend uitbetalingsratio0.02

Schuld en hefboomwerking

Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 36.44%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa. Met een debt-equity ratio van 1.13 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering. De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 45.16%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 53.05%, werpen licht op de kapitaalstructuur. Een rentedekking van 25.93 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.

cards.indicatorcards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen36.44%
Verhouding schuld/eigen vermogen1.13
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie45.16%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie53.05%
Rentedekking25.93
Kasstroom/schuldratio0.29
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf3.10

Gegevens per aandeel

Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 78.90, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld. De nettowinst per aandeel, 11.13, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven. De boekwaarde per aandeel, 31.02, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -5.56, immateriële activa uitsluit.

cards.indicatorcards.value
Inkomsten per aandeel78.90
Nettowinst per aandeel11.13
Boekwaarde Per Aandeel31.02
Materiële boekwaarde per aandeel-5.56
Eigen Vermogen Per Aandeel31.02
Rente Schuld Per Aandeel29.50
Investeringen per aandeel-1.40

Groeiverhoudingen

Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 16.72%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 19.83%, de winstgevendheidstrends onthult. EBIT-groei, 21.62%, en groei van het bedrijfsresultaat, 21.62%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid. De groei van het nettoresultaat, 39.05%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 50.00%, meet de groei van de winst per aandeel.

cards.indicatorcards.value
Omzetgroei16.72%
Groei brutowinst19.83%
Groei EBIT21.62%
Groei bedrijfsopbrengsten21.62%
Groei netto-inkomen39.05%
Groei van de winst per aandeel50.00%
Groei per aandeel na verwatering50.13%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen-0.95%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering-0.94%
Groei dividend per aandeel5.43%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten67.00%
Groei vrije kasstroom78.02%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel72.54%
5-jarige omzetgroei per aandeel43.34%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel44.35%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel63.89%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel11.54%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel23.75%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel104.45%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel151.75%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel25.97%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel66.67%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar132.28%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar406.86%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel137.52%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel29.80%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel15.72%
Groei vorderingen24.80%
Groei voorraden33.27%
Groei activa5.07%
Groei boekwaarde per aandeel31.92%
Groei schuld-20.69%
Groei O&O-uitgaven20.10%
Groei SGA-uitgaven14.55%

Andere statistieken

Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 34,997,576,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen. Inkomenskwaliteit, 1.08, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten. De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 38.76%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -11.68%, meet het herbeleggingsvermogen.

cards.indicatorcards.value
Ondernemingswaarde34,997,576,000
Inkomsten Kwaliteit1.08
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet5.85%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa38.76%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten-11.68%
Capex ten opzichte van Opbrengsten-1.77%
Capex naar Afschrijvingen-64.10%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet0.97%
Graham Aantal88.15
Rendement op Materiële Activa18.46%
Netto Werkkapitaal-36.24
Werkkapitaal3,390,600,000
Materiële Activa Waarde-638,200,000
Netto Huidige Activa Waarde-2,916,500,000
Geïnvesteerd vermogen1
Gemiddelde Vorderingen1,952,050,000
Gemiddelde schulden1,089,100,000
Gemiddelde voorraad1,229,550,000
Dagen Verkoop Uitstaand87
Dagen Uitstaande Schulden79
Dagen Voorraad96
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN18.92%
ROE0.36%

Waarderingsratio's

Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 8.73, en de prijs-boekwaardeverhouding, 8.73, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf. De koers/omzetverhouding, 4.03, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet. Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 31.59, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 26.80, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.

cards.indicatorcards.value
Koers-boekwaardeverhouding8.73
Verhouding tussen prijs en boekwaarde8.73
Prijs in verhouding tot omzet4.03
Verhouding prijs/ kasstroom26.80
Prijs-winst/groeiverhouding0.52
Ondernemingswaarde multiple15.55
Prijs Reële waarde8.73
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten26.80
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom31.59
Prijs in verhouding tot materiële activa9.21
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet3.86
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA18.69
EV ten opzichte van operationele kasstroom25.46
Rendement op winst3.89%
Rendement op vrije kasstroom3.70%
security
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
Eugene Alexeev
NumFin-oprichter en enthousiast belegger

Vaak gestelde vragen

Hoeveel aandelen van het bedrijf staan er uit in 2024?

Er staan (aantal aandelen) aandelen uit van Rockwell Automation, Inc. (ROK) op de NYSE in 2024.

Wat is de koers/winstverhouding van de onderneming in 2024?

De huidige koers/winstverhouding van de onderneming is 26.102 in 2024.

Wat is het tickersymbool van Rockwell Automation, Inc. aandelen?

Het tickersymbool van Rockwell Automation, Inc. aandelen is ROK.

Wat is de IPO-datum van een bedrijf?

De IPO-datum van Rockwell Automation, Inc. is 1981-12-31.

Wat is de huidige koers van het aandeel?

De huidige aandelenkoers is 270.500 USD.

Wat is de beurswaarde vandaag de dag?

De market cap van het aandeel vandaag is 30997136000.000.

Wat is PEG ratio in 2024?

De huidige 0.520 is 0.520 in 2024.

Wat is het aantal werknemers in 2024?

In 2024 heeft het bedrijf 29000.