Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Restaurants
CEO:Ms. Cheryl Janet Henry
Voltijdse werknemers:4768
Stad:Winter Park
Adres:1030 West Canton Avenue
IPO:2005-08-09
CIK:0001324272
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Ruth's Hospitality Group, Inc. heeft 32.133 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.254% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.104%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.086%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.047% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Ruth's Hospitality Group, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Ruth's Hospitality Group, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.174%. Bovendien wordt de vaardigheid van Ruth's Hospitality Group, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.076% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Ruth's Hospitality Group, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $21.48, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $21.45. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Ruth's Hospitality Group, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van RUTH liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 45.97% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (36.52%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (13.09%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
45.97%
Snelle Verhouding
36.52%
Liquiditeitsratio
13.09%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van RUTH geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 10.18% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 15.34%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 84.66%, en de EBT per EBIT, 97.59%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 10.43%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
10.18%
Effectief belastingtarief
15.34%
Nettoresultaat per EBT
84.66%
EBT per EBIT
97.59%
EBIT per omzet
10.43%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.46 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
37
Dagen voorraad uitstaand
15
Bedrijfscyclus
53.01
Aantal dagen uitstaande schulden
14
Kasconversiecyclus
39
Omzet van vorderingen
9.60
Omzet in betalingsverkeer
25.82
Voorraad Omzet
24.32
Omzet vaste activa
0.79
Omzet activa
0.55
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.76, en vrije kasstroom per aandeel, 1.13, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.50, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.42 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.21, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.76
Vrije kasstroom per aandeel
1.13
Geldmiddelen per aandeel
0.50
Uitbetalingsratio
0.42
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.21
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.64
Dekkingsratio kasstroom
0.22
Korte termijn dekkingsratio
3.95
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.76
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.86
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 50.15%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.80 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 62.95%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 64.30%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 37.73 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
50.15%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.80
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
62.95%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
64.30%
Rentedekking
37.73
Kasstroom/schuldratio
0.22
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.59
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.93, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.93, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.51, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 19.16, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 12.18, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.93
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.93
Prijs in verhouding tot omzet
2.51
Verhouding prijs/ kasstroom
12.18
Prijs-winst/groeiverhouding
9.29
Ondernemingswaarde multiple
10.92
Prijs Reële waarde
4.93
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
12.18
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
19.16
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
