Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Restaurants
CEO:Mr. Gerald L. Morgan
Voltijdse werknemers:91000
Stad:Louisville
Adres:6040 Dutchmans Lane
IPO:2004-10-05
CIK:0001289460
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.146% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.085%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.069%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.117% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Texas Roadhouse, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Texas Roadhouse, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.293%. Bovendien wordt de vaardigheid van Texas Roadhouse, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.188% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Texas Roadhouse, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $160.43, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $154.65. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Texas Roadhouse, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van TXRH liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 50.17% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (38.95%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (31.09%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
50.17%
Snelle Verhouding
38.95%
Liquiditeitsratio
31.09%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van TXRH geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 8.17% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 12.59%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 85.01%, en de EBT per EBIT, 96.55%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 8.46%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
8.17%
Effectief belastingtarief
12.59%
Nettoresultaat per EBT
85.01%
EBT per EBIT
96.55%
EBIT per omzet
8.46%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.50 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
39
Dagen voorraad uitstaand
3
Bedrijfscyclus
7.55
Aantal dagen uitstaande schulden
13
Kasconversiecyclus
-5
Omzet van vorderingen
88.65
Omzet in betalingsverkeer
29.10
Voorraad Omzet
106.36
Omzet vaste activa
2.16
Omzet activa
1.69
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 9.27, en vrije kasstroom per aandeel, 3.91, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3.19, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.46 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.13, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
9.27
Vrije kasstroom per aandeel
3.91
Geldmiddelen per aandeel
3.19
Uitbetalingsratio
0.46
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.13
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.42
Dekkingsratio kasstroom
0.78
Korte termijn dekkingsratio
22.49
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.73
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.22
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 28.05%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.66 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 38.84%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 39.68%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 538.85 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
28.05%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.66
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
38.84%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
39.68%
Rentedekking
538.85
Kasstroom/schuldratio
0.78
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.34
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 69.24, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 4.56, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 17.07, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 14.57, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
69.24
Nettowinst per aandeel
4.56
Boekwaarde Per Aandeel
17.07
Materiële boekwaarde per aandeel
14.57
Eigen Vermogen Per Aandeel
17.07
Rente Schuld Per Aandeel
11.53
Investeringen per aandeel
-5.19
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 15.36%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -10.98%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 19.77%, en groei van het bedrijfsresultaat, 19.77%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 12.99%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 13.78%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
15.36%
Groei brutowinst
-10.98%
Groei EBIT
19.77%
Groei bedrijfsopbrengsten
19.77%
Groei netto-inkomen
12.99%
Groei van de winst per aandeel
13.78%
Groei per aandeel na verwatering
14.36%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.14%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.14%
Groei dividend per aandeel
19.93%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
10.41%
Groei vrije kasstroom
-17.94%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
239.84%
5-jarige omzetgroei per aandeel
101.99%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
101.03%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
241.56%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
71.59%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
155.20%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
295.69%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
106.50%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
915.31%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
102.78%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
29.40%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
28.12%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
227.72%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
130.10%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
513.06%
Groei vorderingen
16.78%
Groei voorraden
0.80%
Groei activa
10.60%
Groei boekwaarde per aandeel
14.04%
Groei schuld
-1.31%
Groei SGA-uitgaven
14.86%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 8,907,982,880, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.85, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 5.97%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -61.42%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
8,907,982,880
Inkomsten Kwaliteit
1.85
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.04
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
5.97%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-61.42%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-7.49%
Capex naar Afschrijvingen
226.52%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.74%
Graham Aantal
41.84
Rendement op Materiële Activa
10.60%
Netto Werkkapitaal
-24.61
Werkkapitaal
-388,960,000
Materiële Activa Waarde
974,964,000
Netto Huidige Activa Waarde
-1,544,937,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
162,869,000
Gemiddelde schulden
118,599,000
Gemiddelde voorraad
38,167,500
Dagen Verkoop Uitstaand
14
Dagen Uitstaande Schulden
12
Dagen Voorraad
3
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
17.55%
ROE
0.27%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 9.22, en de prijs-boekwaardeverhouding, 9.22, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.33, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 42.53, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 17.97, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
9.22
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
9.22
Prijs in verhouding tot omzet
2.33
Verhouding prijs/ kasstroom
17.97
Prijs-winst/groeiverhouding
2.85
Ondernemingswaarde multiple
18.73
Prijs Reële waarde
9.22
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
17.97
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
42.53
Prijs in verhouding tot materiële activa
7.22
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.92
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
16.55
EV ten opzichte van operationele kasstroom
15.77
Rendement op winst
3.70%
Rendement op vrije kasstroom
2.65%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
