Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Real Estate
Sector: REIT—Diversified
CEO:Ms. Mary B. Fedewa
Voltijdse werknemers:117
Stad:Scottsdale
Adres:8377 E Hartford Dr Ste 100
IPO:2014-11-18
CIK:0001538990
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.982% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.539%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.119%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.008% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van STORE Capital Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van STORE Capital Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.015%. Bovendien wordt de vaardigheid van STORE Capital Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.036% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van STORE Capital Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $32.25, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $32.21. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van STORE Capital Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van STOR liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 701.49% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (701.49%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (32.20%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
701.49%
Snelle Verhouding
701.49%
Liquiditeitsratio
32.20%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van STOR geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 12.59% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 5.42%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 94.58%, en de EBT per EBIT, 23.36%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 53.89%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
12.59%
Effectief belastingtarief
5.42%
Nettoresultaat per EBT
94.58%
EBT per EBIT
23.36%
EBIT per omzet
53.89%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 7.01 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 7 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
701
Bedrijfscyclus
400.34
Kasconversiecyclus
400
Omzet van vorderingen
0.91
Omzet vaste activa
18.60
Omzet activa
0.07
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.19, en vrije kasstroom per aandeel, 1.19, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.18, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 1.92 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.35, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.19
Vrije kasstroom per aandeel
1.19
Geldmiddelen per aandeel
0.18
Uitbetalingsratio
1.92
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.35
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.51
Dividend uitbetalingsratio
0.05
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van -4.00 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
-4.00
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.76
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 3.25, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.17, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 19.37, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 19.15, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
3.25
Nettowinst per aandeel
1.17
Boekwaarde Per Aandeel
19.37
Materiële boekwaarde per aandeel
19.15
Eigen Vermogen Per Aandeel
19.37
Rente Schuld Per Aandeel
0.13
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 8,981,917,592.62, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.06, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
8,981,917,592.62
Inkomsten Kwaliteit
2.06
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.07
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.57%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
1.37%
Graham Aantal
22.59
Rendement op Materiële Activa
3.04%
Netto Werkkapitaal
-17.08
Werkkapitaal
641,340,000
Materiële Activa Waarde
5,364,350,000
Netto Huidige Activa Waarde
-4,586,409,000
Gemiddelde Vorderingen
742,187,500
Gemiddelde schulden
-73,690,000
Dagen Verkoop Uitstaand
316
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
5.96%
ROE
0.06%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.09, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.09, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.09
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.09
Verhouding prijs/ kasstroom
27.09
Ondernemingswaarde multiple
0.12
Prijs Reële waarde
1.09
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
27.09
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.65
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
9.87
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
14.10
EV ten opzichte van operationele kasstroom
13.32
Rendement op winst
3.65%
Rendement op vrije kasstroom
7.51%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
