Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Rental & Leasing Services
CEO:Mr. Brian M. Sondey
Voltijdse werknemers:244
Stad:Hamilton
Adres:Victoria Place
IPO:2005-10-12
CIK:0001660734
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.550% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.412%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.307%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.046% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Triton International Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Triton International Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.168%. Bovendien wordt de vaardigheid van Triton International Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.063% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Triton International Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $84.09, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $83.6. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Triton International Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van TRTN liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 111.76% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (111.76%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (19.72%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
111.76%
Snelle Verhouding
111.76%
Liquiditeitsratio
19.72%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van TRTN geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 34.39% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 10.68%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 89.32%, en de EBT per EBIT, 83.44%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 41.21%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
34.39%
Effectief belastingtarief
10.68%
Nettoresultaat per EBT
89.32%
EBT per EBIT
83.44%
EBIT per omzet
41.21%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.12 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
112
Bedrijfscyclus
54.67
Kasconversiecyclus
55
Omzet van vorderingen
6.68
Omzet activa
0.15
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 14.69, en vrije kasstroom per aandeel, 12.96, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.68, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.30 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.70, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
14.69
Vrije kasstroom per aandeel
12.96
Geldmiddelen per aandeel
0.68
Uitbetalingsratio
0.30
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.70
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.88
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
8.48
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
4.02
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 2.99 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
2.99
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.98
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 8.93%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 13.52%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -12.34%, en groei van het bedrijfsresultaat, -12.34%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 40.86%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 54.96%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
8.93%
Groei brutowinst
13.52%
Groei EBIT
-12.34%
Groei bedrijfsopbrengsten
-12.34%
Groei netto-inkomen
40.86%
Groei van de winst per aandeel
54.96%
Groei per aandeel na verwatering
54.99%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-7.42%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-7.41%
Groei dividend per aandeel
14.22%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
34.14%
Groei vrije kasstroom
146.41%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
214.68%
5-jarige omzetgroei per aandeel
92.48%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
60.02%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
421.56%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
186.19%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
113.16%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
497.88%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
165.52%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
154.33%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
89.06%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
51.97%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
19.25%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
93.65%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
54.85%
Groei vorderingen
0.72%
Groei activa
-4.23%
Groei boekwaarde per aandeel
12.93%
Groei schuld
-5.70%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, -57,776,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.43, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.12%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -18.10%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
-57,776,000
Inkomsten Kwaliteit
2.43
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.12%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-18.10%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-13.49%
Capex naar Afschrijvingen
-36.18%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.47%
Rendement op Materiële Activa
4.31%
Werkkapitaal
42,196,000
Materiële Activa Waarde
2,698,370,000
Netto Huidige Activa Waarde
-7,994,651,000
Gemiddelde Vorderingen
1,054,914,000
Gemiddelde schulden
41,535,000
Dagen Verkoop Uitstaand
58
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
23.48%
ROE
0.16%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.24, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.24, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.56, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 4.15, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 5.41, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.24
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.24
Prijs in verhouding tot omzet
2.56
Verhouding prijs/ kasstroom
5.41
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.11
Ondernemingswaarde multiple
3.54
Prijs Reële waarde
2.24
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
5.41
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
4.15
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
-0.04
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-0.04
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-0.05
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
