Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Security & Protection Services
CEO:Mr. Rudolph Gentile
Voltijdse werknemers:208
Stad:Gallarate
Adres:Via Olona, 183 G/H
IPO:2013-09-12
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.263% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.193%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.059%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.063% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van TraWell Co S.p.A. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van TraWell Co S.p.A. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.316%. Bovendien wordt de vaardigheid van TraWell Co S.p.A. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.286% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van TraWell Co S.p.A. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $8.2, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $7.9. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van TraWell Co S.p.A. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van TWL.MI liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 131.54% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (68.20%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (34.48%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
131.54%
Snelle Verhouding
68.20%
Liquiditeitsratio
34.48%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van TWL.MI geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 14.25% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 21.71%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 41.22%, en de EBT per EBIT, 73.75%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 19.32%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
14.25%
Effectief belastingtarief
21.71%
Nettoresultaat per EBT
41.22%
EBT per EBIT
73.75%
EBIT per omzet
19.32%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.32 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
68
Dagen voorraad uitstaand
8
Bedrijfscyclus
39.90
Aantal dagen uitstaande schulden
44
Kasconversiecyclus
-4
Omzet van vorderingen
11.56
Omzet in betalingsverkeer
8.26
Voorraad Omzet
43.84
Omzet vaste activa
3.15
Omzet activa
1.07
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.61, en vrije kasstroom per aandeel, 0.61, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.60, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.09, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.61
Vrije kasstroom per aandeel
0.61
Geldmiddelen per aandeel
0.60
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.09
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.40
Korte termijn dekkingsratio
1.04
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 24.60%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.95 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 37.09%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 48.75%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 10.12 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
24.60%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.95
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
37.09%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
48.75%
Rentedekking
10.12
Kasstroom/schuldratio
0.40
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.87
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 5.29%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -18.54%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 65.11%, en groei van het bedrijfsresultaat, 65.11%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 336.74%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 189.29%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
5.29%
Groei brutowinst
-18.54%
Groei EBIT
65.11%
Groei bedrijfsopbrengsten
65.11%
Groei netto-inkomen
336.74%
Groei van de winst per aandeel
189.29%
Groei per aandeel na verwatering
189.29%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
165.12%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
165.12%
Groei dividend per aandeel
-100.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-100.00%
Groei vrije kasstroom
-100.00%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-85.74%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-93.55%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-83.12%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
100.00%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
112.78%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-91.81%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
102.55%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-94.02%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-95.74%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-84.71%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-100.00%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
-34.52%
Groei voorraden
-10.13%
Groei activa
19.68%
Groei boekwaarde per aandeel
-46.85%
Groei schuld
72.49%
Groei SGA-uitgaven
103.78%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 18,552,430, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
18,552,430
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
29.78%
Rendement op Materiële Activa
11.35%
Werkkapitaal
3,590,050
Materiële Activa Waarde
-1,621,808
Netto Huidige Activa Waarde
-15,705,050
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
4,849,316
Gemiddelde schulden
2,030,400
Gemiddelde voorraad
787,460
Dagen Verkoop Uitstaand
48
Dagen Uitstaande Schulden
62
Dagen Voorraad
12
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
21.42%
ROE
0.31%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.80, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.80, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.44, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 4.90, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 12.78, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.80
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.80
Prijs in verhouding tot omzet
0.44
Verhouding prijs/ kasstroom
12.78
Prijs-winst/groeiverhouding
0.33
Ondernemingswaarde multiple
0.09
Prijs Reële waarde
4.80
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
12.78
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
4.90
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.63
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
1.90
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
