Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas - Exploration & Production
CEO:Mr. Neil M. Gibbins
Voltijdse werknemers:18
Stad:Goodwood
Adres:58 King William Road
IPO:2018-09-17
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze -1.294% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -1.871%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -5.862%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.398% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Vintage Energy Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Vintage Energy Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.552%. Bovendien wordt de vaardigheid van Vintage Energy Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.134% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Vintage Energy Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.011, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.011. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Vintage Energy Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van VEN.AX liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 180.97% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (180.97%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (140.98%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
180.97%
Snelle Verhouding
180.97%
Liquiditeitsratio
140.98%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van VEN.AX geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -654.13% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 10.38%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 89.62%, en de EBT per EBIT, 349.66%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -187.08%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-654.13%
Effectief belastingtarief
10.38%
Nettoresultaat per EBT
89.62%
EBT per EBIT
349.66%
EBIT per omzet
-187.08%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.81 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 321.10% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
181
Bedrijfscyclus
113.67
Aantal dagen uitstaande schulden
30
Kasconversiecyclus
84
Omzet van vorderingen
3.21
Omzet in betalingsverkeer
12.35
Voorraad Omzet
8429719.00
Omzet vaste activa
0.45
Omzet activa
0.07
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -0.01, en vrije kasstroom per aandeel, -0.01, geven de kasstroom per aandeel weer.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -1.70, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-0.01
Vrije kasstroom per aandeel
-0.01
Verkoop van bedrijfskasstroom
-1.70
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.44
Dekkingsratio kasstroom
-0.77
Korte termijn dekkingsratio
-121.39
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-2.28
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-2.28
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 15.05%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.25 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 19.90%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 20.00%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -3.67 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
15.05%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.25
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
19.90%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
20.00%
Rentedekking
-3.67
Kasstroom/schuldratio
-0.77
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.66
Gegevens per aandeel
De nettowinst per aandeel, -0.01, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 0.05, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.05, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Nettowinst per aandeel
-0.01
Boekwaarde Per Aandeel
0.05
Materiële boekwaarde per aandeel
0.05
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.05
Rente Schuld Per Aandeel
0.01
Investeringen per aandeel
-0.01
Groeiverhoudingen
EBIT-groei, 8.75%, en groei van het bedrijfsresultaat, 8.75%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -413.84%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -313.95%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Groei EBIT
8.75%
Groei bedrijfsopbrengsten
8.75%
Groei netto-inkomen
-413.84%
Groei van de winst per aandeel
-313.95%
Groei per aandeel na verwatering
-313.95%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
25.20%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
25.20%
Groei vrije kasstroom
-183.29%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-32.72%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-32.72%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-32.72%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-45.06%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-45.06%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-45.06%
Groei vorderingen
245.68%
Groei activa
54.89%
Groei boekwaarde per aandeel
-7.77%
Groei schuld
1816.07%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 43,573,760.23, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.67, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
43,573,760.23
Inkomsten Kwaliteit
0.67
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.87
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
115.67%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-913.01%
Capex naar Afschrijvingen
-1545.82%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
108.21%
Graham Aantal
0.12
Rendement op Materiële Activa
-16.85%
Netto Werkkapitaal
-0.01
Werkkapitaal
5,328,293
Materiële Activa Waarde
45,534,419
Netto Huidige Activa Waarde
-12,705,271
Gemiddelde Vorderingen
1,759,679
Gemiddelde schulden
1,797,513.5
Gemiddelde voorraad
-1,682,972.5
Dagen Verkoop Uitstaand
415
Dagen Uitstaande Schulden
42
Dagen Voorraad
-52
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-11.68%
ROE
-0.25%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.35, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.35, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 4.61, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -1.89, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -1.83, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.35
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.35
Prijs in verhouding tot omzet
4.61
Verhouding prijs/ kasstroom
-1.83
Ondernemingswaarde multiple
-2.16
Prijs Reële waarde
0.35
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-1.83
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-1.89
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.95
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
45.90
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-6.03
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-5.81
Rendement op winst
-26.05%
Rendement op vrije kasstroom
-37.38%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
