Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas - Exploration & Production
CEO:Mr. Kuat Rafikuly Oraziman
Voltijdse werknemers:284
Stad:London
Adres:5 New Street Square
IPO:2009-10-16
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.739% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.337%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.316%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.107% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Caspian Sunrise plc in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Caspian Sunrise plc om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.217%. Bovendien wordt de vaardigheid van Caspian Sunrise plc in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.155% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Caspian Sunrise plc zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.02, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.02. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Caspian Sunrise plc is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ROXIF liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 28.05% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (20.87%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (1.39%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
28.05%
Snelle Verhouding
20.87%
Liquiditeitsratio
1.39%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ROXIF geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 32.69% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 2.33%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 96.71%, en de EBT per EBIT, 96.90%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 33.74%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
32.69%
Effectief belastingtarief
2.33%
Nettoresultaat per EBT
96.71%
EBT per EBIT
96.90%
EBIT per omzet
33.74%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.28 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
21
Dagen voorraad uitstaand
78
Bedrijfscyclus
132.37
Aantal dagen uitstaande schulden
710
Kasconversiecyclus
-578
Omzet van vorderingen
6.66
Omzet in betalingsverkeer
0.51
Voorraad Omzet
4.71
Omzet vaste activa
0.65
Omzet activa
0.34
Kerncijfers kasstroom
Een uitbetalingsratio van 0.26 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.52, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.01
Uitbetalingsratio
0.26
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.52
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.17
Dekkingsratio kasstroom
9.48
Korte termijn dekkingsratio
9.48
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.20
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.01
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 1.88%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.04 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
Een rentedekking van 29.04 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.88%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.04
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
3.56%
Rentedekking
29.04
Kasstroom/schuldratio
9.48
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.96
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 0.02, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De boekwaarde per aandeel, 0.03, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.02, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
0.02
Boekwaarde Per Aandeel
0.03
Materiële boekwaarde per aandeel
0.02
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.03
Investeringen per aandeel
-0.01
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 71.63%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 66.61%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 51.03%, en groei van het bedrijfsresultaat, 51.03%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 278.84%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 269.23%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
71.63%
Groei brutowinst
66.61%
Groei EBIT
51.03%
Groei bedrijfsopbrengsten
51.03%
Groei netto-inkomen
278.84%
Groei van de winst per aandeel
269.23%
Groei per aandeel na verwatering
269.23%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
5.88%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
5.88%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
136.60%
Groei vrije kasstroom
6056.09%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
175.53%
5-jarige omzetgroei per aandeel
175.53%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
175.53%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
68.26%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
68.26%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
68.26%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
704.38%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
704.38%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
704.38%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-17.51%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-17.51%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-17.51%
Groei vorderingen
8.43%
Groei voorraden
-25.36%
Groei activa
3.33%
Groei boekwaarde per aandeel
12.00%
Groei schuld
-94.48%
Groei SGA-uitgaven
78.70%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 81,064,873.804, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.88, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
81,064,873.804
Inkomsten Kwaliteit
1.88
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.23
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-65.24%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-27.87%
Capex naar Afschrijvingen
-479.26%
Graham Aantal
0.05
Rendement op Materiële Activa
8.29%
Netto Werkkapitaal
-0.03
Werkkapitaal
-16,099,528
Materiële Activa Waarde
55,189,621
Netto Huidige Activa Waarde
-53,178,813
Gemiddelde Vorderingen
3,802,554.5
Gemiddelde schulden
2,252,783
Gemiddelde voorraad
578,679
Dagen Verkoop Uitstaand
34
Dagen Uitstaande Schulden
64
Dagen Voorraad
17
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
16.55%
ROE
0.16%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.41, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.41, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.11, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 24.21, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 4.02, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.41
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.41
Prijs in verhouding tot omzet
2.11
Verhouding prijs/ kasstroom
4.02
Ondernemingswaarde multiple
5.11
Prijs Reële waarde
1.41
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.02
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
24.21
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.39
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.92
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
5.40
EV ten opzichte van operationele kasstroom
4.50
Rendement op winst
11.57%
Rendement op vrije kasstroom
7.42%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
