Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas - Exploration & Production
CEO:Mr. Joseph C. Gatto Jr.
Voltijdse werknemers:281
Stad:Houston
Adres:One Briarlake Plaza
IPO:1990-03-26
CIK:0000928022
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.365% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.139%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.219%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.057% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Callon Petroleum Company in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Callon Petroleum Company om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.107%. Bovendien wordt de vaardigheid van Callon Petroleum Company in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.040% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Callon Petroleum Company zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $32.1, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $31.36. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Callon Petroleum Company is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van CPE liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 38.97% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (32.48%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (0.51%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
38.97%
Snelle Verhouding
32.48%
Liquiditeitsratio
0.51%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van CPE geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 11.53% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -90.27%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 189.79%, en de EBT per EBIT, 83.27%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 13.85%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
11.53%
Effectief belastingtarief
-90.27%
Nettoresultaat per EBT
189.79%
EBT per EBIT
83.27%
EBIT per omzet
13.85%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.39 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
32
Bedrijfscyclus
41.18
Aantal dagen uitstaande schulden
135
Kasconversiecyclus
-94
Omzet van vorderingen
8.86
Omzet in betalingsverkeer
2.70
Omzet vaste activa
0.30
Omzet activa
0.26
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 16.24, en vrije kasstroom per aandeel, -2.44, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.05, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.60, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
16.24
Vrije kasstroom per aandeel
-2.44
Geldmiddelen per aandeel
0.05
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.60
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-0.15
Dekkingsratio kasstroom
0.57
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.87
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.87
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 27.14%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.48 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 32.46%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 32.46%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 1.42 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
27.14%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.48
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
32.46%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
32.46%
Rentedekking
1.42
Kasstroom/schuldratio
0.57
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.77
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 36.22, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 6.20, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 61.70, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 61.70, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
36.22
Nettowinst per aandeel
6.20
Boekwaarde Per Aandeel
61.70
Materiële boekwaarde per aandeel
61.70
Eigen Vermogen Per Aandeel
61.70
Rente Schuld Per Aandeel
32.43
Investeringen per aandeel
-19.43
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -27.48%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -49.74%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -54.87%, en groei van het bedrijfsresultaat, -54.87%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -60.65%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -62.52%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-27.48%
Groei brutowinst
-49.74%
Groei EBIT
-54.87%
Groei bedrijfsopbrengsten
-54.87%
Groei netto-inkomen
-60.65%
Groei van de winst per aandeel
-62.52%
Groei per aandeel na verwatering
-62.42%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
4.99%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
4.76%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-27.24%
Groei vrije kasstroom
-134.23%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
41.71%
5-jarige omzetgroei per aandeel
33.76%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
39.23%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
24.75%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-21.63%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
19.83%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
478.28%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-55.19%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
109.72%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-11.28%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-45.24%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
244.66%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-100.00%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
-12.79%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
15.03%
Groei boekwaarde per aandeel
23.22%
Groei schuld
-14.40%
Groei SGA-uitgaven
100.97%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 4,011,350,767.6, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.72, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
4,011,350,767.6
Inkomsten Kwaliteit
2.72
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.05
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-115.05%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-53.65%
Capex naar Afschrijvingen
-234.65%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.49%
Graham Aantal
92.79
Rendement op Materiële Activa
5.67%
Netto Werkkapitaal
-45.14
Werkkapitaal
-394,835,000
Materiële Activa Waarde
3,991,361,000
Netto Huidige Activa Waarde
-2,826,498,000
Gemiddelde Vorderingen
221,959,500
Gemiddelde schulden
483,688,000
Gemiddelde voorraad
10,666,000
Dagen Verkoop Uitstaand
32
Dagen Uitstaande Schulden
107
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
24.36%
ROE
0.10%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.60, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.60, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.30, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -14.47, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 2.20, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.60
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.60
Prijs in verhouding tot omzet
1.30
Verhouding prijs/ kasstroom
2.20
Prijs-winst/groeiverhouding
0.01
Ondernemingswaarde multiple
0.43
Prijs Reële waarde
0.60
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
2.20
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-14.47
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.53
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.71
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
3.10
EV ten opzichte van operationele kasstroom
3.67
Rendement op winst
19.14%
Rendement op vrije kasstroom
-7.84%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
