Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas Refining & Marketing
CEO:Ms. Lori A. Flees
Voltijdse werknemers:9600
Stad:Lexington
Adres:100 Valvoline Way
IPO:2016-09-23
CIK:0001674910
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.378% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.189%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.941%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
Het gebruik van de activa van Valvoline Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 8.206%. Bovendien wordt de vaardigheid van Valvoline Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 165.118% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Valvoline Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $43.03, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $41.99. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Valvoline Inc. is.
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van VVV geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 18.56% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 25.09%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 506.83%, en de EBT per EBIT, 98.11%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 18.91%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
18.56%
Effectief belastingtarief
25.09%
Nettoresultaat per EBT
506.83%
EBT per EBIT
98.11%
EBIT per omzet
18.91%
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -0.07, en vrije kasstroom per aandeel, -1.14, geven de kasstroom per aandeel weer.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -0.01, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-0.07
Vrije kasstroom per aandeel
-1.14
Verkoop van bedrijfskasstroom
-0.01
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
15.99
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-0.07
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-0.07
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 6.95 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
6.95
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 8.93, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.23, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 1.23, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -2.98, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
8.93
Nettowinst per aandeel
1.23
Boekwaarde Per Aandeel
1.23
Materiële boekwaarde per aandeel
-2.98
Eigen Vermogen Per Aandeel
1.23
Rente Schuld Per Aandeel
11.58
Investeringen per aandeel
-1.12
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 16.78%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 14.29%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 12.21%, en groei van het bedrijfsresultaat, 12.21%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 82.27%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 101.64%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
16.78%
Groei brutowinst
14.29%
Groei EBIT
12.21%
Groei bedrijfsopbrengsten
12.21%
Groei netto-inkomen
82.27%
Groei van de winst per aandeel
101.64%
Groei per aandeel na verwatering
101.64%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-9.77%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-10.42%
Groei dividend per aandeel
-72.91%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-114.36%
Groei vrije kasstroom
-245.40%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-10.50%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-22.99%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-29.01%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-118.50%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-115.54%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-112.69%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
0.28%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
46.43%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-27.12%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
167.93%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
403.76%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-54.18%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-70.08%
Groei vorderingen
23.00%
Groei voorraden
13.27%
Groei activa
-15.42%
Groei boekwaarde per aandeel
-27.89%
Groei schuld
-4.35%
Groei SGA-uitgaven
8.09%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 6,634,284,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -0.20, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 23.55%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, 442.40%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
6,634,284,000
Inkomsten Kwaliteit
-0.20
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.18
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
23.55%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
442.40%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-12.50%
Capex naar Afschrijvingen
-203.27%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.85%
Graham Aantal
5.85
Rendement op Materiële Activa
9.03%
Netto Werkkapitaal
-11.49
Werkkapitaal
574,400,000
Materiële Activa Waarde
-481,100,000
Netto Huidige Activa Waarde
-1,753,700,000
Geïnvesteerd vermogen
9
Gemiddelde Vorderingen
73,700,000
Gemiddelde schulden
81,850,000
Gemiddelde voorraad
31,350,000
Dagen Verkoop Uitstaand
21
Dagen Uitstaande Schulden
48
Dagen Voorraad
14
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
10.25%
ROE
1.00%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 55.10, en de prijs-boekwaardeverhouding, 55.10, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.66, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -27.87, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -590.25, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
55.10
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
55.10
Prijs in verhouding tot omzet
3.66
Verhouding prijs/ kasstroom
-590.25
Prijs-winst/groeiverhouding
0.09
Ondernemingswaarde multiple
15.15
Prijs Reële waarde
55.10
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-590.25
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-27.87
Prijs in verhouding tot materiële activa
26.12
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
4.60
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
16.52
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-162.60
Rendement op winst
3.83%
Rendement op vrije kasstroom
-4.25%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
