Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Industrial - Machinery
CEO:Mr. Matthew Francis Pine
Voltijdse werknemers:23000
Stad:Rye Brook
Adres:1 International Drive
IPO:2011-10-13
CIK:0001524472
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.368% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.091%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.083%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.042% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Xylem Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Xylem Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.066%. Bovendien wordt de vaardigheid van Xylem Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.053% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Xylem Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $133.07, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $130.17. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Xylem Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van XYL liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 167.01% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (111.03%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (40.63%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
167.01%
Snelle Verhouding
111.03%
Liquiditeitsratio
40.63%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van XYL geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 8.45% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 6.25%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 98.66%, en de EBT per EBIT, 92.82%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 9.11%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
8.45%
Effectief belastingtarief
6.25%
Nettoresultaat per EBT
98.66%
EBT per EBIT
92.82%
EBIT per omzet
9.11%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.67 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
111
Dagen voorraad uitstaand
75
Bedrijfscyclus
150.84
Aantal dagen uitstaande schulden
69
Kasconversiecyclus
82
Omzet van vorderingen
4.84
Omzet in betalingsverkeer
5.30
Voorraad Omzet
4.83
Omzet vaste activa
6.97
Omzet activa
0.50
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 3.91, en vrije kasstroom per aandeel, 2.68, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3.92, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.49 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.12, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
3.91
Vrije kasstroom per aandeel
2.68
Geldmiddelen per aandeel
3.92
Uitbetalingsratio
0.49
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.12
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.69
Dekkingsratio kasstroom
0.40
Korte termijn dekkingsratio
2.43
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.19
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.52
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 14.91%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.23 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 16.30%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 18.89%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 11.87 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
14.91%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.23
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
16.30%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
18.89%
Rentedekking
11.87
Kasstroom/schuldratio
0.40
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.56
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 33.95, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 2.81, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 46.85, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.28, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
33.95
Nettowinst per aandeel
2.81
Boekwaarde Per Aandeel
46.85
Materiële boekwaarde per aandeel
0.28
Eigen Vermogen Per Aandeel
46.85
Rente Schuld Per Aandeel
11.38
Investeringen per aandeel
-1.25
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 33.41%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 30.71%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 18.17%, en groei van het bedrijfsresultaat, 18.17%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 71.55%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 42.64%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
33.41%
Groei brutowinst
30.71%
Groei EBIT
18.17%
Groei bedrijfsopbrengsten
18.17%
Groei netto-inkomen
71.55%
Groei van de winst per aandeel
42.64%
Groei per aandeel na verwatering
42.35%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
20.42%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
20.56%
Groei dividend per aandeel
14.43%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
40.44%
Groei vrije kasstroom
45.88%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
63.85%
5-jarige omzetgroei per aandeel
17.22%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
25.40%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
120.46%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
18.34%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-15.69%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
127.95%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-8.09%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
99.00%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
287.48%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
204.29%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
184.29%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
193.30%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
62.98%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
32.00%
Groei vorderingen
47.54%
Groei voorraden
27.41%
Groei activa
102.62%
Groei boekwaarde per aandeel
141.62%
Groei schuld
36.58%
Groei O&O-uitgaven
12.62%
Groei SGA-uitgaven
43.19%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 26,460,492,320, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.37, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.24, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 3.15%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 62.79%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -32.38%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
26,460,492,320
Inkomsten Kwaliteit
1.37
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.24
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
3.15%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
62.79%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-32.38%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.68%
Capex naar Afschrijvingen
-62.16%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.81%
Graham Aantal
54.39
Rendement op Materiële Activa
10.16%
Netto Werkkapitaal
-14.72
Werkkapitaal
1,679,000,000
Materiële Activa Waarde
60,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-2,052,000,000
Gemiddelde Vorderingen
1,356,500,000
Gemiddelde schulden
845,500,000
Gemiddelde voorraad
908,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
80
Dagen Uitstaande Schulden
76
Dagen Voorraad
80
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
5.61%
ROE
0.06%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.38, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.38, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 4.35, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 53.27, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 36.50, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.38
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.38
Prijs in verhouding tot omzet
4.35
Verhouding prijs/ kasstroom
36.50
Prijs-winst/groeiverhouding
2.05
Ondernemingswaarde multiple
29.54
Prijs Reële waarde
3.38
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
36.50
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
53.27
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.44
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
3.59
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
22.60
EV ten opzichte van operationele kasstroom
31.61
Rendement op winst
2.45%
Rendement op vrije kasstroom
2.28%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
