Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Ms. Kristin C. Peck
Voltijdse werknemers:14100
Stad:Parsippany
Adres:10 Sylvan Way
IPO:2013-02-01
CIK:0001555280
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.692% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.368%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.274%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.167% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Zoetis Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Zoetis Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.484%. Bovendien wordt de vaardigheid van Zoetis Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.259% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Zoetis Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $160.78, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $158.04. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Zoetis Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ZTS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 333.11% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (171.19%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (103.46%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
333.11%
Snelle Verhouding
171.19%
Liquiditeitsratio
103.46%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ZTS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 34.19% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 20.03%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 80.07%, en de EBT per EBIT, 92.82%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 36.83%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
34.19%
Effectief belastingtarief
20.03%
Nettoresultaat per EBT
80.07%
EBT per EBIT
92.82%
EBIT per omzet
36.83%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.33 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 675.48% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
171
Dagen voorraad uitstaand
360
Bedrijfscyclus
413.74
Aantal dagen uitstaande schulden
55
Kasconversiecyclus
359
Omzet van vorderingen
6.75
Omzet in betalingsverkeer
6.64
Voorraad Omzet
1.01
Omzet vaste activa
2.51
Omzet activa
0.61
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 5.24, en vrije kasstroom per aandeel, 3.82, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 4.31, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.30 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.27, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
5.24
Vrije kasstroom per aandeel
3.82
Geldmiddelen per aandeel
4.31
Uitbetalingsratio
0.30
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.27
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.73
Dekkingsratio kasstroom
0.36
Korte termijn dekkingsratio
99.96
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.70
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.76
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 45.90%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.30 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 56.47%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 56.56%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 13.29 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
45.90%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.30
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
56.47%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
56.56%
Rentedekking
13.29
Kasstroom/schuldratio
0.36
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.84
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 18.53, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 5.08, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 10.84, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 1.94, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
18.53
Nettowinst per aandeel
5.08
Boekwaarde Per Aandeel
10.84
Materiële boekwaarde per aandeel
1.94
Eigen Vermogen Per Aandeel
10.84
Rente Schuld Per Aandeel
14.96
Investeringen per aandeel
-1.59
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 5.74%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 3.70%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 6.27%, en groei van het bedrijfsresultaat, 6.27%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 10.88%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 12.64%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
5.74%
Groei brutowinst
3.70%
Groei EBIT
6.27%
Groei bedrijfsopbrengsten
6.27%
Groei netto-inkomen
10.88%
Groei van de winst per aandeel
12.64%
Groei per aandeel na verwatering
12.92%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.65%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.73%
Groei dividend per aandeel
15.15%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
23.06%
Groei vrije kasstroom
22.25%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
103.10%
5-jarige omzetgroei per aandeel
53.64%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
31.98%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
274.61%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
37.69%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
14.12%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
404.24%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
71.94%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
47.55%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
476.36%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
139.55%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
36.70%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
665.58%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
198.29%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
87.76%
Groei vorderingen
7.33%
Groei voorraden
9.34%
Groei activa
-4.28%
Groei boekwaarde per aandeel
15.34%
Groei schuld
-15.91%
Groei O&O-uitgaven
13.91%
Groei SGA-uitgaven
7.07%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 95,783,517,640, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.00, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.22, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 7.19%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 28.68%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -31.11%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
95,783,517,640
Inkomsten Kwaliteit
1.00
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.22
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
7.19%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
28.68%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-31.11%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-8.57%
Capex naar Afschrijvingen
-149.08%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.70%
Graham Aantal
35.20
Rendement op Materiële Activa
23.01%
Netto Werkkapitaal
-10.83
Werkkapitaal
4,454,000,000
Materiële Activa Waarde
894,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-2,952,000,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
1,259,500,000
Gemiddelde schulden
408,000,000
Gemiddelde voorraad
2,454,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
56
Dagen Uitstaande Schulden
55
Dagen Voorraad
345
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
21.06%
ROE
0.47%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 15.22, en de prijs-boekwaardeverhouding, 15.22, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 8.78, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 43.84, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 32.10, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
15.22
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
15.22
Prijs in verhouding tot omzet
8.78
Verhouding prijs/ kasstroom
32.10
Ondernemingswaarde multiple
20.16
Prijs Reële waarde
15.22
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
32.10
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
43.84
Prijs in verhouding tot materiële activa
18.22
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
11.21
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
26.91
EV ten opzichte van operationele kasstroom
40.71
Rendement op winst
2.58%
Rendement op vrije kasstroom
1.78%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
