Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.143% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.068%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.053%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.021%, jest świadectwem umiejętności Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.103%. Co więcej, biegłość Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.071% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.64, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.52. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Shenzhen Tagen Group Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 000090.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.93% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.44%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.20%, oraz EBT na EBIT, 102.69%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.75%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.93%
Efektywna stopa podatkowa
25.44%
Dochód netto na EBT
76.20%
EBT na EBIT
102.69%
EBIT na przychody
6.75%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.34, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
68
Dni zaległych zapasów
423
Cykl operacyjny
693.23
Dni zaległych zobowiązań
251
Cykl konwersji gotówki
442
Obrót należnościami
1.35
Obrót zobowiązaniami
1.45
Obrót zapasami
0.86
Obrót aktywami trwałymi
48.08
Obrót aktywami
0.39
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.58, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.53, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.03, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.04 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.58
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.53
Gotówka na akcję
5.03
Wskaźnik wypłaty
1.04
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.24
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.67
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
47.38
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.09
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.17
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 29.49% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.76, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 52.84% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 63.70% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.78 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
29.49%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.76
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
52.84%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
63.70%
Pokrycie odsetek
5.78
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.24
Mnożnik kapitału własnego spółki
5.95
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 14.45, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.81, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.80, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.29, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
14.45
Dochód netto na akcję
0.81
Wartość księgowa na akcję
7.80
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.29
Kapitał własny na akcję
7.80
Zadłużenie odsetkowe na akcję
8.59
Capex na akcję
-0.04
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.02%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -26.80%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -52.11%, i wzrost dochodu operacyjnego, -52.11%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -22.28%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -22.12%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.02%
Wzrost zysku brutto
-26.80%
Wzrost EBIT
-52.11%
Wzrost dochodu operacyjnego
-52.11%
Wzrost dochodu netto
-22.28%
Wzrost EPS
-22.12%
Wzrost rozwodnionego EPS
-22.12%
Wzrost dywidendy na akcję
-7.51%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
587.92%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
423.29%
10-letni wzrost przychodów na akcję
286.29%
5-letni wzrost przychodów na akcję
164.44%
3-letni wzrost przychodów na akcję
69.92%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
729.24%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1540.21%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
4953.87%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
158.89%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
94.09%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
10.01%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
180.08%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
67.61%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.38%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
428.65%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
71.32%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
9.35%
Wzrost należności
10.47%
Wzrost zapasów
-19.44%
Wzrost aktywów
0.39%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.28%
Wzrost zadłużenia
-17.98%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
41.45%
Wzrost wydatków SGA
17.39%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 13,474,540,922.02, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 4.71, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.13%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.13%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
13,474,540,922.02
Jakość dochodu
4.71
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.76%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.13%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.13%
Capex do przychodów
-0.30%
Capex do amortyzacji
-17.84%
Liczba Grahama
11.94
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.23%
Graham Netto Netto
-8.46
Kapitał obrotowy
12,753,162,674
Wartość aktywów rzeczowych
13,628,507,729
Wartość bieżąca aktywów netto
3,895,488,487
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
18,548,353,265.5
Średnie zobowiązania
19,174,607,089.5
Średni stan zapasów
29,637,538,621
Dni zaległej sprzedaży
263
Dni zaległych zobowiązań
310
Dni zapasów pod ręką
419
ROIC
4.75%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.72, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.72, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.31, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 1.74, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.70, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.72
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.72
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.31
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.70
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-1.18
Cena Wartość godziwa
0.72
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.70
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
1.74
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.58
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.50
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.65
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.90
Rentowność zysku
17.92%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
82.90%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
