Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.844% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.373%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.304%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.148%, jest świadectwem umiejętności Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.211%. Co więcej, biegłość Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.208% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $124.4, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $120.22. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Changchun High-Tech Industries (Group) Inc..
Wskaźniki rentowności 000661.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 37.55% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.55%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.96%, oraz EBT na EBIT, 100.72%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 37.28%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
37.55%
Efektywna stopa podatkowa
12.55%
Dochód netto na EBT
80.96%
EBT na EBIT
100.72%
EBIT na przychody
37.28%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.59, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 323.85% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
316
Dni zaległych zapasów
751
Cykl operacyjny
863.73
Dni zaległych zobowiązań
111
Cykl konwersji gotówki
752
Obrót należnościami
3.24
Obrót zobowiązaniami
3.27
Obrót zapasami
0.49
Obrót aktywami trwałymi
2.15
Obrót aktywami
0.49
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 13.26, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.87, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 18.98, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.10 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.36, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
13.26
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.87
Gotówka na akcję
18.98
Wskaźnik wypłaty
0.10
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.36
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.59
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
5.63
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
19.54
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.07% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.85% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 3.96% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 136.67 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.07%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.85%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.96%
Pokrycie odsetek
136.67
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
5.63
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.34
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 36.07, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 11.31, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 55.06, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 55.43, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
36.07
Dochód netto na akcję
11.31
Wartość księgowa na akcję
55.06
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
55.43
Kapitał własny na akcję
55.06
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.26
Capex na akcję
-5.23
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.52%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.13%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 13.09%, i wzrost dochodu operacyjnego, 13.09%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 9.47%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 9.91%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.52%
Wzrost zysku brutto
9.13%
Wzrost EBIT
13.09%
Wzrost dochodu operacyjnego
13.09%
Wzrost dochodu netto
9.47%
Wzrost EPS
9.91%
Wzrost rozwodnionego EPS
8.86%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.37%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.56%
Wzrost dywidendy na akcję
-10.55%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
80.85%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
310.07%
10-letni wzrost przychodów na akcję
431.09%
5-letni wzrost przychodów na akcję
128.18%
3-letni wzrost przychodów na akcję
70.15%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
671.40%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
390.38%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
364.31%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1101.28%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
281.95%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
50.14%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1292.58%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
253.60%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
103.81%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
304.32%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
169.84%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
104.47%
Wzrost należności
-1.95%
Wzrost zapasów
6.49%
Wzrost aktywów
18.12%
Wzrost wartości księgowej na akcję
22.75%
Wzrost zadłużenia
17.91%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
15.26%
Wzrost wydatków SGA
19.41%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 52,427,389,155.27, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.13, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 10.83%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.53%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -41.02%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
52,427,389,155.27
Jakość dochodu
1.13
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
10.83%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.53%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-41.02%
Capex do przychodów
-14.50%
Capex do amortyzacji
-362.90%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.78%
Liczba Grahama
118.35
Zwrot z aktywów rzeczowych
16.30%
Graham Netto Netto
20.15
Kapitał obrotowy
13,365,758,832
Wartość aktywów rzeczowych
22,222,474,066
Wartość bieżąca aktywów netto
12,574,005,642
Średnie należności
4,843,415,343
Średnie zobowiązania
709,570,810
Średni stan zapasów
4,805,172,011.5
Dni zaległej sprzedaży
121
Dni zaległych zobowiązań
124
Dni zapasów pod ręką
775
ROIC
20.59%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.09, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.09, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.20, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.18, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.99, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.09
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.09
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.20
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.99
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.14
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.42
Cena Wartość godziwa
2.09
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.99
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.64
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.63
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.46
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.26
Rentowność zysku
7.77%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.17%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
