Mówiąc prościej, GF Securities Co., Ltd. ma 6868.004 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.590% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.256%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.234%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.008%, jest świadectwem umiejętności GF Securities Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez GF Securities Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.051%. Co więcej, biegłość GF Securities Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.009% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji GF Securities Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $13.55, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $13.41. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji GF Securities Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 000776.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 27.86% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 7.63%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.08%, oraz EBT na EBIT, 108.77%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 25.62%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
27.86%
Efektywna stopa podatkowa
7.63%
Dochód netto na EBT
84.08%
EBT na EBIT
108.77%
EBIT na przychody
25.62%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.91, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 13 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 27.72% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
1292
Cykl operacyjny
1316.86
Dni zaległych zobowiązań
1197
Cykl konwersji gotówki
120
Obrót należnościami
0.28
Obrót zobowiązaniami
0.31
Obrót aktywami trwałymi
6.55
Obrót aktywami
0.04
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.61, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.49, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.74, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.23 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 1.57, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.61
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.49
Gotówka na akcję
3.74
Wskaźnik wypłaty
1.23
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.57
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.10
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.16
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
47.72
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.88
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 57.21% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 3.76, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 59.32% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 79.01% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.65 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
57.21%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
3.76
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
59.32%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
79.01%
Pokrycie odsetek
0.65
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.10
Mnożnik kapitału własnego spółki
6.58
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.25, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.92, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 14.89, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 15.33, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.25
Dochód netto na akcję
0.92
Wartość księgowa na akcję
14.89
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
15.33
Kapitał własny na akcję
14.89
Zadłużenie odsetkowe na akcję
48.35
Capex na akcję
-0.12
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 33.58%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 33.34%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -11.70%, i wzrost dochodu operacyjnego, -11.70%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -12.00%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -18.63%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
33.58%
Wzrost zysku brutto
33.34%
Wzrost EBIT
-11.70%
Wzrost dochodu operacyjnego
-11.70%
Wzrost dochodu netto
-12.00%
Wzrost EPS
-18.63%
Wzrost rozwodnionego EPS
-18.63%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.08%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.08%
Wzrost dywidendy na akcję
-18.80%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.77%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
5.40%
10-letni wzrost przychodów na akcję
218.63%
5-letni wzrost przychodów na akcję
119.21%
3-letni wzrost przychodów na akcję
15.20%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
569.16%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
59.50%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
167.33%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
91.13%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
62.59%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-30.35%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
151.77%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.46%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.59%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
373.13%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
9.30%
Wzrost należności
805.35%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
10.52%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-5.67%
Wzrost zadłużenia
101.58%
Wzrost wydatków SGA
0.55%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 442,054,101,318.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 8.41, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.23%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.78%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
442,054,101,318.2
Jakość dochodu
8.41
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.43
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.23%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.78%
Capex do przychodów
-2.91%
Capex do amortyzacji
-101.29%
Liczba Grahama
17.53
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.03%
Graham Netto Netto
-58.70
Kapitał obrotowy
-244,467,898,157
Wartość aktywów rzeczowych
116,597,927,070
Wartość bieżąca aktywów netto
-540,007,931,211
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
69,227,274,533.5
Średnie zobowiązania
29,473,469,731.5
Średni stan zapasów
69,771,533,567
Dni zaległej sprzedaży
1408
Dni zaległych zobowiązań
5004
ROIC
3.04%
ROE
0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.87, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.87, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.34, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 2.17, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.36, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.87
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.34
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.36
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.15
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-60.20
Cena Wartość godziwa
0.87
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.36
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
2.17
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.95
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
13.68
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
26.04
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.35
Rentowność zysku
6.46%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
48.12%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
