Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.574% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.086%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.140%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.012%, jest świadectwem umiejętności Dezhan Healthcare Company Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Dezhan Healthcare Company Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.012%. Co więcej, biegłość Dezhan Healthcare Company Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.008% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Dezhan Healthcare Company Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2.96, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2.89. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Dezhan Healthcare Company Limited.
Wskaźniki rentowności 000813.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.78% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 42.62%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 109.69%, oraz EBT na EBIT, 148.28%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.62%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.78%
Efektywna stopa podatkowa
42.62%
Dochód netto na EBT
109.69%
EBT na EBIT
148.28%
EBIT na przychody
8.62%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 31.24, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 29 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 25 i wskaźnik obrotu należnościami 91.95% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
2934
Dni zaległych zapasów
372
Cykl operacyjny
769.17
Dni zaległych zobowiązań
22
Cykl konwersji gotówki
747
Obrót należnościami
0.92
Obrót zobowiązaniami
16.27
Obrót zapasami
0.98
Obrót aktywami trwałymi
0.59
Obrót aktywami
0.09
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.05, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.03, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.30, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.22, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.05
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.03
Gotówka na akcję
1.30
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.66
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
14.40
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
43.86
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.60
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.60
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.13% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.09% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.13% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 139.25 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.13%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.09%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.13%
Pokrycie odsetek
139.25
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
14.40
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.03
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.23, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.04, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.42, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.20, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.23
Dochód netto na akcję
0.04
Wartość księgowa na akcję
2.42
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.20
Kapitał własny na akcję
2.42
Capex na akcję
-0.07
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -12.75%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -7.64%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 168.97%, i wzrost dochodu operacyjnego, 168.97%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 154.31%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 155.44%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-12.75%
Wzrost zysku brutto
-7.64%
Wzrost EBIT
168.97%
Wzrost dochodu operacyjnego
168.97%
Wzrost dochodu netto
154.31%
Wzrost EPS
155.44%
Wzrost rozwodnionego EPS
155.44%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.76%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.76%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20.93%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-133.83%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-74.62%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-84.37%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-46.97%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-78.26%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-65.23%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-84.16%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-7.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-90.75%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-69.98%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.57%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2.42%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-8.94%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-99.96%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-3.28%
Wzrost należności
-24.66%
Wzrost zapasów
-17.27%
Wzrost aktywów
-5.21%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.77%
Wzrost zadłużenia
-16.53%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-0.76%
Wzrost wydatków SGA
-22.13%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,203,963,754.7, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.36, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.11, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 10.26%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 8.83%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -124.91%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,203,963,754.7
Jakość dochodu
2.36
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.11
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
10.26%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
8.83%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-124.91%
Capex do przychodów
-32.07%
Capex do amortyzacji
-190.90%
Liczba Grahama
1.45
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.70%
Graham Netto Netto
1.45
Kapitał obrotowy
3,441,830,191
Wartość aktywów rzeczowych
4,766,477,234
Wartość bieżąca aktywów netto
3,401,887,424
Średnie należności
616,201,803
Średnie zobowiązania
83,575,762
Średni stan zapasów
229,225,538.5
Dni zaległej sprzedaży
388
Dni zaległych zobowiązań
47
Dni zapasów pod ręką
369
ROIC
1.01%
ROE
0.02%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.23, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.23, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 13.90, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -97.02, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 63.62, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.23
Wskaźnik ceny do sprzedaży
13.90
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
63.62
Wskaźnik zysku do wzrostu
5.95
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
90.74
Cena Wartość godziwa
1.23
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
63.62
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-97.02
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.34
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.44
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
20.97
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
32.88
Rentowność zysku
1.19%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.46%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
