Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.521% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 1.590%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 1.444%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.051%, jest świadectwem umiejętności Hainan Expressway Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hainan Expressway Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.056%. Co więcej, biegłość Hainan Expressway Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.060% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hainan Expressway Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.6, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hainan Expressway Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 000886.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 178.59% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.53%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.83%, oraz EBT na EBIT, 112.32%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 159.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
178.59%
Efektywna stopa podatkowa
19.53%
Dochód netto na EBT
80.83%
EBT na EBIT
112.32%
EBIT na przychody
159.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 7.71, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 6 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 75.55% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
598
Dni zaległych zapasów
2538
Cykl operacyjny
3021.18
Dni zaległych zobowiązań
169
Cykl konwersji gotówki
2853
Obrót należnościami
0.76
Obrót zobowiązaniami
2.17
Obrót zapasami
0.14
Obrót aktywami trwałymi
0.40
Obrót aktywami
0.03
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.05, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.29, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.44, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.58 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.45, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.05
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.29
Gotówka na akcję
1.44
Wskaźnik wypłaty
0.58
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.45
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.43
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-1.97
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-5.48
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-0.23
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.81% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.57% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.88% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 605.22 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.81%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.57%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.88%
Pokrycie odsetek
605.22
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-1.97
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.11
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.17, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.25, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.06, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.94, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.17
Dochód netto na akcję
0.25
Wartość księgowa na akcję
3.06
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.94
Kapitał własny na akcję
3.06
Capex na akcję
-0.14
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 33.38%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -3.58%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 198.08%, i wzrost dochodu operacyjnego, 198.08%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 386.96%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 380.77%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
33.38%
Wzrost zysku brutto
-3.58%
Wzrost EBIT
198.08%
Wzrost dochodu operacyjnego
198.08%
Wzrost dochodu netto
386.96%
Wzrost EPS
380.77%
Wzrost rozwodnionego EPS
380.77%
Wzrost dywidendy na akcję
-1.39%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
67.40%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-10.19%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-50.67%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-71.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-2.72%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-116.18%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-114.18%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-2077.65%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
172.04%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
165.26%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
301.16%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
16.45%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
13.76%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
8.49%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
9727.06%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
1.42%
Wzrost należności
-12.97%
Wzrost zapasów
1.77%
Wzrost aktywów
7.12%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.08%
Wzrost zadłużenia
-5.07%
Wzrost wydatków SGA
17.19%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,241,049,925, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.21, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.61%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 253.53%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,241,049,925
Jakość dochodu
-0.21
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.61%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
253.53%
Capex do przychodów
-78.93%
Capex do amortyzacji
-1206.74%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.05%
Liczba Grahama
4.17
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.69%
Graham Netto Netto
1.61
Kapitał obrotowy
1,875,299,312
Wartość aktywów rzeczowych
2,908,459,097
Wartość bieżąca aktywów netto
1,847,300,009
Średnie należności
80,695,106.5
Średnie zobowiązania
30,824,271
Średni stan zapasów
383,780,531.5
Dni zaległej sprzedaży
162
Dni zaległych zobowiązań
162
Dni zapasów pod ręką
1874
ROIC
7.75%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.56, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.56, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 40.44, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -16.38, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -88.96, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.56
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.56
Wskaźnik ceny do sprzedaży
40.44
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-88.96
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.07
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
33.11
Cena Wartość godziwa
1.56
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-88.96
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-16.38
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.59
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
19.16
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.60
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-61.54
Rentowność zysku
5.22%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-3.88%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
