Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.077% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.038%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.026%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.028%, jest świadectwem umiejętności Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.078%. Co więcej, biegłość Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.101% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $16.61, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $15.92. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 000951.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.23% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.05%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 60.39%, oraz EBT na EBIT, 112.40%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.77%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.23%
Efektywna stopa podatkowa
21.05%
Dochód netto na EBT
60.39%
EBT na EBIT
112.40%
EBIT na przychody
3.77%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.40, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 339.18% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
120
Dni zaległych zapasów
40
Cykl operacyjny
147.71
Dni zaległych zobowiązań
112
Cykl konwersji gotówki
36
Obrót należnościami
3.39
Obrót zobowiązaniami
3.27
Obrót zapasami
9.10
Obrót aktywami trwałymi
9.50
Obrót aktywami
1.08
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.21, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.75, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 14.07, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.09 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.21
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.75
Gotówka na akcję
14.07
Wskaźnik wypłaty
0.09
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.86
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.56
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.56
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.91
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.84
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 16.34% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.45, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie 184.87 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
16.34%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.45
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
30.86%
Pokrycie odsetek
184.87
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.56
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.73
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 35.89, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.92, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 12.60, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 12.92, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
35.89
Dochód netto na akcję
0.92
Wartość księgowa na akcję
12.60
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
12.92
Kapitał własny na akcję
12.60
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.14
Capex na akcję
-0.43
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 45.58%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 76.93%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 77.35%, i wzrost dochodu operacyjnego, 77.35%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 105.54%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 104.44%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
45.58%
Wzrost zysku brutto
76.93%
Wzrost EBIT
77.35%
Wzrost dochodu operacyjnego
77.35%
Wzrost dochodu netto
105.54%
Wzrost EPS
104.44%
Wzrost rozwodnionego EPS
104.44%
Wzrost dywidendy na akcję
-73.90%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-69.69%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-75.14%
10-letni wzrost przychodów na akcję
56.74%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-16.56%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-43.74%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1431.05%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-8.56%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-58.76%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
127.46%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-4.16%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-53.81%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
188.72%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
94.71%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
41.05%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-55.57%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-87.46%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-83.32%
Wzrost należności
14.04%
Wzrost zapasów
14.06%
Wzrost aktywów
7.89%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.17%
Wzrost zadłużenia
1331.36%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
34.44%
Wzrost wydatków SGA
67.63%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,974,772,451.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.97, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.24%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -23.32%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,974,772,451.4
Jakość dochodu
1.97
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.39%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.24%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-23.32%
Capex do przychodów
-1.18%
Capex do amortyzacji
-119.39%
Liczba Grahama
16.18
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.98%
Graham Netto Netto
3.27
Kapitał obrotowy
9,385,488,162
Wartość aktywów rzeczowych
15,102,018,989
Wartość bieżąca aktywów netto
9,214,225,150
Średnie należności
11,356,746,005
Średnie zobowiązania
10,912,246,559
Średni stan zapasów
3,843,453,320
Dni zaległej sprzedaży
105
Dni zaległych zobowiązań
85
Dni zapasów pod ręką
39
ROIC
5.48%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.30, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.30, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.44, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 6.08, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.20, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.30
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.30
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.44
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.20
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.22
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
13.65
Cena Wartość godziwa
1.30
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.20
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
6.08
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.06
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.21
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.64
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.21
Rentowność zysku
6.90%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.43%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
