Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.273% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.143%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.152%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.157%, jest świadectwem umiejętności METISA Metalúrgica Timboense S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez METISA Metalúrgica Timboense S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.206%. Co więcej, biegłość METISA Metalúrgica Timboense S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.178% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji METISA Metalúrgica Timboense S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $49.97, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $48.65. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji METISA Metalúrgica Timboense S.A..
Wskaźniki rentowności MTSA4.SA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 19.36% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.27%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.73%, oraz EBT na EBIT, 135.06%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.33%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
19.36%
Efektywna stopa podatkowa
21.27%
Dochód netto na EBT
78.73%
EBT na EBIT
135.06%
EBIT na przychody
14.33%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.43, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 550.79% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
276
Dni zaległych zapasów
141
Cykl operacyjny
206.79
Dni zaległych zobowiązań
8
Cykl konwersji gotówki
198
Obrót należnościami
5.51
Obrót zobowiązaniami
43.23
Obrót zapasami
2.60
Obrót aktywami trwałymi
4.68
Obrót aktywami
1.03
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.83, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 13.77, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 18.55, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.38 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.83
Wolne przepływy pieniężne na akcję
13.77
Gotówka na akcję
18.55
Wskaźnik wypłaty
0.38
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.82
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
5.66
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
5.66
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.49
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.08
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.67% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.06, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.29 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.67%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.06
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
5.54%
Pokrycie odsetek
8.29
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
5.66
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.26
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 65.47, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 9.97, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 50.74, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 50.71, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
65.47
Dochód netto na akcję
9.97
Wartość księgowa na akcję
50.74
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
50.71
Kapitał własny na akcję
50.74
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.26
Capex na akcję
-3.06
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -28.13%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -35.09%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -53.22%, i wzrost dochodu operacyjnego, -53.22%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -4.89%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -5.85%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-28.13%
Wzrost zysku brutto
-35.09%
Wzrost EBIT
-53.22%
Wzrost dochodu operacyjnego
-53.22%
Wzrost dochodu netto
-4.89%
Wzrost EPS
-5.85%
Wzrost rozwodnionego EPS
-5.85%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.46%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.46%
Wzrost dywidendy na akcję
110.89%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
81.83%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
48.88%
10-letni wzrost przychodów na akcję
144.93%
5-letni wzrost przychodów na akcję
129.35%
3-letni wzrost przychodów na akcję
57.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
413.80%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
837.61%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
147.80%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
308.70%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
479.13%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
53.85%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
156.75%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
108.67%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
60.48%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
276.99%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
541.67%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
419.67%
Wzrost należności
-33.47%
Wzrost zapasów
-3.06%
Wzrost aktywów
5.15%
Wzrost wartości księgowej na akcję
16.39%
Wzrost zadłużenia
-49.36%
Wzrost wydatków SGA
10.19%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 293,509,087, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.69, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.06%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -18.20%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
293,509,087
Jakość dochodu
1.69
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.06%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.20%
Capex do przychodów
-4.68%
Capex do amortyzacji
-214.41%
Liczba Grahama
106.72
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.67%
Graham Netto Netto
23.66
Kapitał obrotowy
330,460,571
Wartość aktywów rzeczowych
443,670,998
Wartość bieżąca aktywów netto
313,335,873
Średnie należności
130,117,675.5
Średnie zobowiązania
13,905,114
Średni stan zapasów
162,863,354
Dni zaległej sprzedaży
66
Dni zaległych zobowiązań
8
Dni zapasów pod ręką
141
ROIC
10.43%
ROE
0.20%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.88, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.88, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.89, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.22, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.66, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.88
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.89
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.66
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.36
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.75
Cena Wartość godziwa
0.88
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.66
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.95
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.51
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.93
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.99
Rentowność zysku
20.61%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
28.45%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
