Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.375% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.206%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.151%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.117%, jest świadectwem umiejętności Epiroc AB (publ) w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Epiroc AB (publ) swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.246%. Co więcej, biegłość Epiroc AB (publ) w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.208% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Epiroc AB (publ) podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $19.7, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $17.9. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Epiroc AB (publ).
Wskaźniki rentowności EPIAF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 19.66% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.00%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.79%, oraz EBT na EBIT, 95.40%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.60%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
19.66%
Efektywna stopa podatkowa
23.00%
Dochód netto na EBT
76.79%
EBT na EBIT
95.40%
EBIT na przychody
20.60%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.84, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 419.62% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
168
Dni zaległych zapasów
198
Cykl operacyjny
285.37
Dni zaległych zobowiązań
60
Cykl konwersji gotówki
226
Obrót należnościami
4.20
Obrót zobowiązaniami
6.10
Obrót zapasami
1.84
Obrót aktywami trwałymi
7.66
Obrót aktywami
0.78
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.47, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.63, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 12.72, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.45 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.47
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.63
Gotówka na akcję
12.72
Wskaźnik wypłaty
0.45
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.75
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.45
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.95
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.05
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.43
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 25.64% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.49, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 30.47% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 33.11% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 14.16 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
25.64%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.49
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
30.47%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
33.11%
Pokrycie odsetek
14.16
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.45
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.93
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 50.02, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 7.82, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 30.52, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 17.71, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
50.02
Dochód netto na akcję
7.82
Wartość księgowa na akcję
30.52
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
17.71
Kapitał własny na akcję
30.52
Zadłużenie odsetkowe na akcję
10.78
Capex na akcję
-2.31
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 21.43%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 14.50%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 18.49%, i wzrost dochodu operacyjnego, 18.49%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12.31%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12.36%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
21.43%
Wzrost zysku brutto
14.50%
Wzrost EBIT
18.49%
Wzrost dochodu operacyjnego
18.49%
Wzrost dochodu netto
12.31%
Wzrost EPS
12.36%
Wzrost rozwodnionego EPS
12.37%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.01%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.02%
Wzrost dywidendy na akcję
13.36%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
38.84%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
8.60%
10-letni wzrost przychodów na akcję
111.49%
5-letni wzrost przychodów na akcję
57.50%
3-letni wzrost przychodów na akcję
66.78%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
32.34%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
78.34%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-7.56%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
164.49%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
73.56%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
74.39%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
149.35%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
95.75%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
55.16%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1278.52%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
41.64%
Wzrost należności
12.18%
Wzrost zapasów
10.63%
Wzrost aktywów
9.72%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.50%
Wzrost zadłużenia
30.11%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-5.70%
Wzrost wydatków SGA
8.67%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 248,505,858,867.088, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.82, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.07, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.25%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 23.37%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -36.05%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
248,505,858,867.088
Jakość dochodu
0.82
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.25%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
23.37%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-36.05%
Capex do przychodów
-4.61%
Capex do amortyzacji
-106.71%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.10%
Liczba Grahama
73.27
Zwrot z aktywów rzeczowych
18.16%
Graham Netto Netto
-2.69
Kapitał obrotowy
24,117,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
21,367,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
10,546,000,000
Średnie należności
13,926,500,000
Średnie zobowiązania
6,138,500,000
Średni stan zapasów
17,846,000,000
Dni zaległej sprzedaży
89
Dni zaległych zobowiązań
56
Dni zapasów pod ręką
177
ROIC
20.85%
ROE
0.26%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.66, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.66, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.30, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 38.37, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 29.81, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.66
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.66
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.30
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
29.81
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
16.76
Cena Wartość godziwa
6.66
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
29.81
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
38.37
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.54
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.12
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
15.71
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
32.20
Rentowność zysku
3.91%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.05%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
