Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.525% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.151%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.120%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.074%, jest świadectwem umiejętności China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.162%. Co więcej, biegłość China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.135% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $52.3, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $51.6. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 000999.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.86% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.07%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.71%, oraz EBT na EBIT, 104.99%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 15.11%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.86%
Efektywna stopa podatkowa
16.07%
Dochód netto na EBT
75.71%
EBT na EBIT
104.99%
EBIT na przychody
15.11%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.88, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 287.58% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
140
Dni zaległych zapasów
150
Cykl operacyjny
276.88
Dni zaległych zobowiązań
71
Cykl konwersji gotówki
206
Obrót należnościami
2.88
Obrót zobowiązaniami
5.14
Obrót zapasami
2.43
Obrót aktywami trwałymi
3.89
Obrót aktywami
0.62
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.81, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.01, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.02, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.35 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.81
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.01
Gotówka na akcję
9.02
Wskaźnik wypłaty
0.35
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.83
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.34
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.72
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.54
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 8.54% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.17, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 8.10% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 14.76% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 41.97 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
8.54%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.17
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
8.10%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
14.76%
Pokrycie odsetek
41.97
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.34
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.03
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 24.99, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.91, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19.38, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 15.86, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
24.99
Dochód netto na akcję
2.91
Wartość księgowa na akcję
19.38
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
15.86
Kapitał własny na akcję
19.38
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.99
Capex na akcję
-0.88
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 35.31%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 29.06%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 19.57%, i wzrost dochodu operacyjnego, 19.57%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 16.50%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 16.40%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
35.31%
Wzrost zysku brutto
29.06%
Wzrost EBIT
19.57%
Wzrost dochodu operacyjnego
19.57%
Wzrost dochodu netto
16.50%
Wzrost EPS
16.40%
Wzrost rozwodnionego EPS
16.40%
Wzrost dywidendy na akcję
23.39%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
40.38%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
63.67%
10-letni wzrost przychodów na akcję
214.32%
5-letni wzrost przychodów na akcję
82.19%
3-letni wzrost przychodów na akcję
79.39%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
188.29%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
120.82%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
89.77%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
142.12%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
99.22%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
78.59%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
209.20%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
75.17%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
38.17%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
282.65%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
114.94%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
148.83%
Wzrost należności
41.34%
Wzrost zapasów
104.59%
Wzrost aktywów
48.02%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.51%
Wzrost zadłużenia
907.93%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.01%
Wzrost wydatków SGA
56.28%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 46,269,540,527, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.48, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.62%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 22.92%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -20.31%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
46,269,540,527
Jakość dochodu
1.48
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.62%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
22.92%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20.31%
Capex do przychodów
-3.50%
Capex do amortyzacji
-100.41%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.34%
Liczba Grahama
35.65
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.22%
Graham Netto Netto
1.84
Kapitał obrotowy
9,575,027,149
Wartość aktywów rzeczowych
15,525,048,042
Wartość bieżąca aktywów netto
7,100,775,658
Średnie należności
7,326,259,604.5
Średnie zobowiązania
2,080,185,012.5
Średni stan zapasów
3,805,682,486
Dni zaległej sprzedaży
128
Dni zaległych zobowiązań
73
Dni zapasów pod ręką
157
ROIC
13.07%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.93, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.93, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.33, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.18, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.66, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.93
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.93
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.33
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.66
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.25
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.47
Cena Wartość godziwa
2.93
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.66
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.57
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.89
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.57
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.96
Rentowność zysku
5.86%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.91%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
