Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.448% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.134%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.049%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.057%, jest świadectwem umiejętności JW Pharmaceutical Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez JW Pharmaceutical Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.145%. Co więcej, biegłość JW Pharmaceutical Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.279% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji JW Pharmaceutical Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $59200, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $58800. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji JW Pharmaceutical Corporation.
Wskaźniki rentowności 001067.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.26% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 30.21%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.14%, oraz EBT na EBIT, 54.33%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.35%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.26%
Efektywna stopa podatkowa
30.21%
Dochód netto na EBT
68.14%
EBT na EBIT
54.33%
EBIT na przychody
13.35%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.32, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
93
Dni zaległych zapasów
94
Cykl operacyjny
178.43
Dni zaległych zobowiązań
65
Cykl konwersji gotówki
113
Obrót należnościami
4.31
Obrót zobowiązaniami
5.59
Obrót zapasami
3.89
Obrót aktywami trwałymi
4.81
Obrót aktywami
1.16
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3809.98, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2124.29, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4058.31, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3809.98
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2124.29
Gotówka na akcję
4058.31
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.56
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.59
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.74
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.26
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.26
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.85% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.56, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 10.15% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 35.70% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.39 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.85%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.56
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
10.15%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
35.70%
Pokrycie odsetek
10.39
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.59
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.43
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 32075.28, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1585.77, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 11374.45, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 10073.64, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
32075.28
Dochód netto na akcję
1585.77
Wartość księgowa na akcję
11374.45
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
10073.64
Kapitał własny na akcję
11374.45
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6854.75
Capex na akcję
-1841.20
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.38%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 16.57%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 53.68%, i wzrost dochodu operacyjnego, 53.68%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 16.04%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 18.69%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.38%
Wzrost zysku brutto
16.57%
Wzrost EBIT
53.68%
Wzrost dochodu operacyjnego
53.68%
Wzrost dochodu netto
16.04%
Wzrost EPS
18.69%
Wzrost rozwodnionego EPS
18.69%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.45%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.45%
Wzrost dywidendy na akcję
22.89%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
53.54%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-0.50%
10-letni wzrost przychodów na akcję
40.90%
5-letni wzrost przychodów na akcję
61.15%
3-letni wzrost przychodów na akcję
36.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
245.38%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
93.43%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
37.54%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1107.04%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
431.19%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
341.05%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-1.88%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
18.02%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
27.29%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
351.15%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
26.11%
Wzrost należności
7.08%
Wzrost zapasów
-4.99%
Wzrost aktywów
2.72%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.21%
Wzrost zadłużenia
-18.74%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-0.19%
Wzrost wydatków SGA
61.94%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,605,905,478,961, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.48, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.16, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.50%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.71%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -49.30%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,605,905,478,961
Jakość dochodu
2.48
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.16
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.50%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.71%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-49.30%
Capex do przychodów
-5.74%
Capex do amortyzacji
-191.44%
Liczba Grahama
20145.41
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.02%
Graham Netto Netto
-4434.79
Kapitał obrotowy
91,164,236,688
Wartość aktywów rzeczowych
235,084,032,801
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,506,988,918
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
167,887,746,182.5
Średnie zobowiązania
78,377,546,500
Średni stan zapasów
108,879,890,634
Dni zaległej sprzedaży
85
Dni zaległych zobowiązań
65
Dni zapasów pod ręką
94
ROIC
16.35%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.11, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.11, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.95, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 14.56, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.56, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.11
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.95
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.56
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.93
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.98
Cena Wartość godziwa
5.11
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.56
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
14.56
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.47
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.15
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.47
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.43
Rentowność zysku
2.55%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.04%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
