Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.752% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.199%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.070%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.004%, jest świadectwem umiejętności Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.030%. Co więcej, biegłość Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.015% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4250, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4095. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Eugene Investment & Securities Co.,Ltd..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności 001200.KS ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności szybkiej (105.74%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (15.20%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik szybki
105.74%
Wskaźnik płynności gotówkowej
15.20%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności 001200.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.33% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 9.36%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 95.32%, oraz EBT na EBIT, 36.77%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 19.93%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.33%
Efektywna stopa podatkowa
9.36%
Dochód netto na EBT
95.32%
EBT na EBIT
36.77%
EBIT na przychody
19.93%
Efektywność operacyjna
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
106
Cykl operacyjny
1478.66
Cykl konwersji gotówki
1479
Obrót należnościami
0.25
Obrót aktywami trwałymi
4.91
Obrót aktywami
0.05
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -342.42, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -486.75, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 14422.09, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-342.42
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-486.75
Gotówka na akcję
14422.09
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.42
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.01
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.01
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-2.37
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-2.37
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 48.07% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 4.13, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 55.17% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 80.52% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.55 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
48.07%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
4.13
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
55.17%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
80.52%
Pokrycie odsetek
0.55
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.01
Mnożnik kapitału własnego spółki
8.60
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5019.39, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 334.24, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 11018.23, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 10625.91, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5019.39
Dochód netto na akcję
334.24
Wartość księgowa na akcję
11018.23
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
10625.91
Kapitał własny na akcję
11018.23
Zadłużenie odsetkowe na akcję
47542.00
Capex na akcję
-144.33
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 68.80%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 95.47%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 41.66%, i wzrost dochodu operacyjnego, 41.66%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 95.86%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 99.53%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
68.80%
Wzrost zysku brutto
95.47%
Wzrost EBIT
41.66%
Wzrost dochodu operacyjnego
41.66%
Wzrost dochodu netto
95.86%
Wzrost EPS
99.53%
Wzrost rozwodnionego EPS
99.53%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.84%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.84%
Wzrost dywidendy na akcję
-57.27%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
307.12%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
784.76%
10-letni wzrost przychodów na akcję
157.41%
5-letni wzrost przychodów na akcję
97.58%
3-letni wzrost przychodów na akcję
31.74%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-59.70%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-77.30%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
131.92%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
103.04%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-30.37%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-58.05%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
39.66%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
41.94%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.51%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-16.24%
Wzrost należności
198.31%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
7.71%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.66%
Wzrost zadłużenia
228.84%
Wzrost wydatków SGA
-6.27%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,121,528,116,166, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.15, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.41%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -13.71%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,121,528,116,166
Jakość dochodu
3.15
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.41%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.71%
Capex do przychodów
-2.88%
Capex do amortyzacji
-57.94%
Liczba Grahama
9102.85
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.35%
Graham Netto Netto
-54742.09
Kapitał obrotowy
-2,936,566,557,000
Wartość aktywów rzeczowych
975,874,560,858
Wartość bieżąca aktywów netto
-7,687,427,343,652
Kapitał zainwestowany
4
Średnie należności
1,188,743,781,266
Średni stan zapasów
1,558,696,052,410.5
Dni zaległej sprzedaży
1410
ROIC
3.28%
ROE
0.03%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.38, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.38, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.89, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -8.73, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.27, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.38
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.38
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.89
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-12.27
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-34.43
Cena Wartość godziwa
0.38
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-12.27
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-8.73
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.32
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.94
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.29
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
42.62
Rentowność zysku
9.50%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
25.82%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
