Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.953% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.575%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.371%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.015%, jest świadectwem umiejętności Shinyoung Securities Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Shinyoung Securities Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.113%. Co więcej, biegłość Shinyoung Securities Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.043% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Shinyoung Securities Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $63400, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $62100. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Shinyoung Securities Co., Ltd..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności 001725.KS ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności szybkiej (47.98%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (5.78%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik szybki
47.98%
Wskaźnik płynności gotówkowej
5.78%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności 001725.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 47.52% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.31%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.01%, oraz EBT na EBIT, 82.68%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 57.48%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
47.52%
Efektywna stopa podatkowa
19.31%
Dochód netto na EBT
78.01%
EBT na EBIT
82.68%
EBIT na przychody
57.48%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -28004.00, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -28807.71, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 136507.37, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.20 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.49, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-28004.00
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-28807.71
Gotówka na akcję
136507.37
Wskaźnik wypłaty
0.20
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.49
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.03
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.04
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.05
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-34.84
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-5.44
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 45.98% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 3.26, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 8.62% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 76.51% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.43 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
45.98%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
3.26
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
8.62%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
76.51%
Pokrycie odsetek
1.43
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.04
Mnożnik kapitału własnego spółki
7.08
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 36897.05, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 11893.00, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 180678.94, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1195825.80, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
36897.05
Dochód netto na akcję
11893.00
Wartość księgowa na akcję
180678.94
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1195825.80
Kapitał własny na akcję
180678.94
Zadłużenie odsetkowe na akcję
587360.02
Capex na akcję
-787.85
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -31.31%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -31.31%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -36.70%, i wzrost dochodu operacyjnego, -36.70%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -49.21%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -51.90%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-31.31%
Wzrost zysku brutto
-31.31%
Wzrost EBIT
-36.70%
Wzrost dochodu operacyjnego
-36.70%
Wzrost dochodu netto
-49.21%
Wzrost EPS
-51.90%
Wzrost rozwodnionego EPS
-51.90%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-24.81%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.30%
Wzrost dywidendy na akcję
111.94%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
128.69%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
127.79%
10-letni wzrost przychodów na akcję
75.33%
5-letni wzrost przychodów na akcję
79.21%
3-letni wzrost przychodów na akcję
90.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
666.02%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
572.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
340.09%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
120.38%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
90.94%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
85.03%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
91.21%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
87.17%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
76.57%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
117.15%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
109.11%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
77.63%
Wzrost należności
-55.93%
Wzrost aktywów
12.87%
Wzrost wartości księgowej na akcję
42.38%
Wzrost zadłużenia
27.33%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 225,521,767,610, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 4.96, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.26%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.23%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
225,521,767,610
Jakość dochodu
4.96
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.26%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.23%
Capex do przychodów
-2.14%
Capex do amortyzacji
-58.19%
Liczba Grahama
219882.53
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.95%
Graham Netto Netto
217351.00
Kapitał obrotowy
-2,909,050,841,000
Wartość aktywów rzeczowych
9,691,989,965,900
Wartość bieżąca aktywów netto
767,615,467,190
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
513,817,485,500
Średni stan zapasów
1,699,441,089,273
Dni zaległej sprzedaży
660
Dni zapasów pod ręką
30660
ROIC
1.60%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.33, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.33, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.12, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -2.23, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2.28, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.33
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.12
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-2.28
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.29
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-15.46
Cena Wartość godziwa
0.33
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-2.28
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-2.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.31
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.75
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
1.71
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.44
Rentowność zysku
21.31%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
113.21%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
