Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.299% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.135%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.132%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.092%, jest świadectwem umiejętności Sieyuan Electric Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sieyuan Electric Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.167%. Co więcej, biegłość Sieyuan Electric Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.155% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sieyuan Electric Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $59.8, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $57.7. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sieyuan Electric Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002028.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.98% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 10.06%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 88.13%, oraz EBT na EBIT, 111.17%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.48%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.98%
Efektywna stopa podatkowa
10.06%
Dochód netto na EBT
88.13%
EBT na EBIT
111.17%
EBIT na przychody
13.48%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.01, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
152
Dni zaległych zapasów
123
Cykl operacyjny
298.63
Dni zaległych zobowiązań
133
Cykl konwersji gotówki
166
Obrót należnościami
2.08
Obrót zobowiązaniami
2.75
Obrót zapasami
2.97
Obrót aktywami trwałymi
7.19
Obrót aktywami
0.70
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.29, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.19, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.21, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.14 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.29
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.19
Gotówka na akcję
6.21
Wskaźnik wypłaty
0.14
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.52
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.43
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.46
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.09
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.63
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.72% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.12, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.28% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 10.34% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 255.81 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.72%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.12
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.28%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
10.34%
Pokrycie odsetek
255.81
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.43
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.72
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 16.04, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.02, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.45, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 12.39, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
16.04
Dochód netto na akcję
2.02
Wartość księgowa na akcję
13.45
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
12.39
Kapitał własny na akcję
13.45
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.99
Capex na akcję
-0.95
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 17.51%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 26.99%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 27.08%, i wzrost dochodu operacyjnego, 27.08%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 27.75%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 27.04%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
17.51%
Wzrost zysku brutto
26.99%
Wzrost EBIT
27.08%
Wzrost dochodu operacyjnego
27.08%
Wzrost dochodu netto
27.75%
Wzrost EPS
27.04%
Wzrost rozwodnionego EPS
27.04%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.56%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.56%
Wzrost dywidendy na akcję
49.77%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
117.74%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
156.62%
10-letni wzrost przychodów na akcję
252.06%
5-letni wzrost przychodów na akcję
152.12%
3-letni wzrost przychodów na akcję
66.02%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
578.18%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1189.59%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
177.72%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
332.86%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
417.95%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
65.14%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
211.04%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
122.40%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
57.41%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
394.92%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
194.25%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
199.12%
Wzrost należności
10.64%
Wzrost zapasów
16.35%
Wzrost aktywów
19.24%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.60%
Wzrost zadłużenia
1030.84%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
29.70%
Wzrost wydatków SGA
82.68%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 38,855,090,191.35, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.47, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 7.05%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.04%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -31.90%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
38,855,090,191.35
Jakość dochodu
1.47
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
7.05%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.04%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-31.90%
Capex do przychodów
-5.92%
Capex do amortyzacji
-354.93%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.52%
Liczba Grahama
24.73
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.86%
Graham Netto Netto
4.21
Kapitał obrotowy
6,858,068,073
Wartość aktywów rzeczowych
9,560,790,989
Wartość bieżąca aktywów netto
6,666,915,972
Średnie należności
6,248,426,040.5
Średnie zobowiązania
4,011,216,692.5
Średni stan zapasów
2,659,722,309
Dni zaległej sprzedaży
194
Dni zaległych zobowiązań
163
Dni zapasów pod ręką
118
ROIC
13.00%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.05, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.05, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.22, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 58.98, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 30.72, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.05
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.05
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.22
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
30.72
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.11
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
29.23
Cena Wartość godziwa
5.05
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
30.72
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
58.98
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.91
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.14
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
20.32
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.92
Rentowność zysku
3.84%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.85%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
