Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.134% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.030%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.011%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.012%, jest świadectwem umiejętności Korea Industrial Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Korea Industrial Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.032%. Co więcej, biegłość Korea Industrial Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.073% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Korea Industrial Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3200, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3110. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Korea Industrial Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002140.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.37% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 33.50%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.63%, oraz EBT na EBIT, 46.31%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 2.95%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.37%
Efektywna stopa podatkowa
33.50%
Dochód netto na EBT
77.63%
EBT na EBIT
46.31%
EBIT na przychody
2.95%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.85, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
48
Dni zaległych zapasów
71
Cykl operacyjny
124.20
Dni zaległych zobowiązań
31
Cykl konwersji gotówki
93
Obrót należnościami
6.84
Obrót zobowiązaniami
11.81
Obrót zapasami
5.16
Obrót aktywami trwałymi
4.65
Obrót aktywami
1.15
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 733.18, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 69.25, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 971.06, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
733.18
Wolne przepływy pieniężne na akcję
69.25
Gotówka na akcję
971.06
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.15
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.18
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.10
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.10
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 42.84% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.11, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 13.23% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 52.61% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.19 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
42.84%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.11
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
13.23%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
52.61%
Pokrycie odsetek
1.19
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.15
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.59
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 12932.32, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 137.23, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4347.51, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4227.88, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
12932.32
Dochód netto na akcję
137.23
Wartość księgowa na akcję
4347.51
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4227.88
Kapitał własny na akcję
4347.51
Zadłużenie odsetkowe na akcję
5087.24
Capex na akcję
-663.93
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.62%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 31.17%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 39.21%, i wzrost dochodu operacyjnego, 39.21%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 710.19%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 710.09%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.62%
Wzrost zysku brutto
31.17%
Wzrost EBIT
39.21%
Wzrost dochodu operacyjnego
39.21%
Wzrost dochodu netto
710.19%
Wzrost EPS
710.09%
Wzrost rozwodnionego EPS
710.09%
Wzrost dywidendy na akcję
-37.50%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
191.71%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
105.18%
10-letni wzrost przychodów na akcję
54.47%
5-letni wzrost przychodów na akcję
100.97%
3-letni wzrost przychodów na akcję
67.48%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
295.27%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
415.54%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
684.39%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-29.99%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-14.23%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-50.61%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
58.34%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.56%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
4.69%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-16.54%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-16.67%
Wzrost należności
15.25%
Wzrost zapasów
-15.82%
Wzrost aktywów
1.17%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.44%
Wzrost zadłużenia
-5.77%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
101.88%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 175,720,741,214, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 5.45, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.94%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -90.56%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
175,720,741,214
Jakość dochodu
5.45
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.94%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-90.56%
Capex do przychodów
-5.13%
Capex do amortyzacji
-440.99%
Liczba Grahama
3663.77
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.23%
Graham Netto Netto
-3453.75
Kapitał obrotowy
-21,512,751,188
Wartość aktywów rzeczowych
104,307,778,946
Wartość bieżąca aktywów netto
-44,395,057,070
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
43,591,074,490.5
Średnie zobowiązania
22,009,534,500
Średni stan zapasów
58,665,314,946.5
Dni zaległej sprzedaży
53
Dni zaległych zobowiązań
31
Dni zapasów pod ręką
71
ROIC
2.58%
ROE
0.03%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.74, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.74, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.25, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 46.28, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.37, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.74
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.74
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.25
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.37
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.68
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.63
Cena Wartość godziwa
0.74
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.37
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
46.28
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.72
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.55
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.87
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.71
Rentowność zysku
4.36%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.20%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
