Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.096% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.039%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.046%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.025%, jest świadectwem umiejętności East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.099%. Co więcej, biegłość East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.058% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $8.16, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $7.87. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji East China Engineering Science and Technology Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002140.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.49% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.08%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.22%, oraz EBT na EBIT, 141.41%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.89%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.49%
Efektywna stopa podatkowa
12.08%
Dochód netto na EBT
84.22%
EBT na EBIT
141.41%
EBIT na przychody
3.89%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.94, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
83
Dni zaległych zapasów
45
Cykl operacyjny
258.06
Dni zaległych zobowiązań
232
Cykl konwersji gotówki
26
Obrót należnościami
1.72
Obrót zobowiązaniami
1.57
Obrót zapasami
8.04
Obrót aktywami trwałymi
2.31
Obrót aktywami
0.54
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.39, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.97, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.67, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.32 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.39
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.97
Gotówka na akcję
4.67
Wskaźnik wypłaty
0.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.70
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.69
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.98
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.35
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.34
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.06% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.34, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 18.26% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 25.54% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.36 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.06%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.34
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
18.26%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
25.54%
Pokrycie odsetek
9.36
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.69
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.79
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 10.74, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.49, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.70, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.34, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
10.74
Dochód netto na akcję
0.49
Wartość księgowa na akcję
5.70
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.34
Kapitał własny na akcję
5.70
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.01
Capex na akcję
-0.50
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 21.24%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 2.35%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -28.93%, i wzrost dochodu operacyjnego, -28.93%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 19.16%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -5.77%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
21.24%
Wzrost zysku brutto
2.35%
Wzrost EBIT
-28.93%
Wzrost dochodu operacyjnego
-28.93%
Wzrost dochodu netto
19.16%
Wzrost EPS
-5.77%
Wzrost rozwodnionego EPS
-3.92%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
25.54%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
24.98%
Wzrost dywidendy na akcję
-24.47%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.26%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-9.31%
10-letni wzrost przychodów na akcję
110.64%
5-letni wzrost przychodów na akcję
41.01%
3-letni wzrost przychodów na akcję
10.35%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
272.04%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
190.14%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
4.32%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
10.67%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
74.58%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
32.08%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
89.79%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.40%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
28.64%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
344.69%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
230.14%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
11.77%
Wzrost należności
26.74%
Wzrost zapasów
-36.87%
Wzrost aktywów
22.03%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-13.79%
Wzrost zadłużenia
9.25%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
16.18%
Wzrost wydatków SGA
75.07%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,377,164,055.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.51, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.40%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -68.19%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,377,164,055.4
Jakość dochodu
1.51
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.50%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.40%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-68.19%
Capex do przychodów
-4.67%
Capex do amortyzacji
-545.38%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.02%
Liczba Grahama
7.92
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.51%
Graham Netto Netto
-3.80
Kapitał obrotowy
135,685,238
Wartość aktywów rzeczowych
3,755,640,875
Wartość bieżąca aktywów netto
-899,320,109
Średnie należności
4,985,895,434.5
Średnie zobowiązania
4,273,542,010
Średni stan zapasów
123,922,821
Dni zaległej sprzedaży
269
Dni zaległych zobowiązań
218
Dni zapasów pod ręką
5
ROIC
5.56%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.48, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.48, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.72, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 8.90, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.25, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.48
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.72
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.25
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.38
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
30.00
Cena Wartość godziwa
1.48
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.25
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
8.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.53
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.58
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.66
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.45
Rentowność zysku
5.62%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.69%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
