Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.366% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.167%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.166%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.087%, jest świadectwem umiejętności AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.153%. Co więcej, biegłość AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.130% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $34.95, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $34.38. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd..
Wskaźniki rentowności 002179.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.93% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 5.16%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 92.37%, oraz EBT na EBIT, 107.38%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.70%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.93%
Efektywna stopa podatkowa
5.16%
Dochód netto na EBT
92.37%
EBT na EBIT
107.38%
EBIT na przychody
16.70%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.38, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 137.05% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
197
Dni zaległych zapasów
138
Cykl operacyjny
404.44
Dni zaległych zobowiązań
158
Cykl konwersji gotówki
246
Obrót należnościami
1.37
Obrót zobowiązaniami
2.31
Obrót zapasami
2.64
Obrót aktywami trwałymi
2.84
Obrót aktywami
0.52
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.64, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.52, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.38, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.30 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.64
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.52
Gotówka na akcję
4.38
Wskaźnik wypłaty
0.30
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.31
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.76
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.86
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.58% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.21, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.51% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 17.22% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 86.20 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.58%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.21
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.51%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
17.22%
Pokrycie odsetek
86.20
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.76
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.65
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 9.66, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.62, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 9.92, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 10.30, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
9.66
Dochód netto na akcję
1.62
Wartość księgowa na akcję
9.92
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
10.30
Kapitał własny na akcję
9.92
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.18
Capex na akcję
-1.16
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 26.01%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 27.69%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 9.02%, i wzrost dochodu operacyjnego, 9.02%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 22.86%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 60.40%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
26.01%
Wzrost zysku brutto
27.69%
Wzrost EBIT
9.02%
Wzrost dochodu operacyjnego
9.02%
Wzrost dochodu netto
22.86%
Wzrost EPS
60.40%
Wzrost rozwodnionego EPS
54.46%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-23.10%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-20.56%
Wzrost dywidendy na akcję
81.36%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
48.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
23.32%
10-letni wzrost przychodów na akcję
407.56%
5-letni wzrost przychodów na akcję
129.76%
3-letni wzrost przychodów na akcję
82.47%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
916.17%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
12357.89%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
133.11%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
803.89%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
215.04%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
118.63%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
427.21%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
205.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
98.29%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
592.58%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
378.12%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
324.14%
Wzrost należności
25.97%
Wzrost zapasów
-22.64%
Wzrost aktywów
11.82%
Wzrost wartości księgowej na akcję
53.17%
Wzrost zadłużenia
426.51%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
34.71%
Wzrost wydatków SGA
251.97%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 77,281,884,728, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.94, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 10.78%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.40%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -76.36%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
77,281,884,728
Jakość dochodu
0.94
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
10.78%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.40%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-76.36%
Capex do przychodów
-11.99%
Capex do amortyzacji
-536.88%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.21%
Liczba Grahama
18.99
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.62%
Graham Netto Netto
4.11
Kapitał obrotowy
15,101,902,100
Wartość aktywów rzeczowych
21,279,103,473
Wartość bieżąca aktywów netto
14,162,793,897
Średnie należności
11,891,909,064
Średnie zobowiązania
6,304,960,050
Średni stan zapasów
4,802,854,776
Dni zaległej sprzedaży
242
Dni zaległych zobowiązań
144
Dni zapasów pod ręką
122
ROIC
11.51%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.53, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.53, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.07, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 71.54, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 22.44, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.53
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.53
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.07
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
22.44
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.64
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
22.37
Cena Wartość godziwa
3.53
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
22.44
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
71.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.93
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.87
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
20.67
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
24.65
Rentowność zysku
4.14%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.92%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
