Mówiąc prościej, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ma 3251.528 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.418% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.243%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.230%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.149%, jest świadectwem umiejętności Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.220%. Co więcej, biegłość Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.211% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $19.22, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $18.91. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002236.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 25.42% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 7.93%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 90.35%, oraz EBT na EBIT, 104.73%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 24.27%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
25.42%
Efektywna stopa podatkowa
7.93%
Dochód netto na EBT
90.35%
EBT na EBIT
104.73%
EBIT na przychody
24.27%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.98, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 186.03% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
246
Dni zaległych zapasów
108
Cykl operacyjny
303.77
Dni zaległych zobowiązań
96
Cykl konwersji gotówki
208
Obrót należnościami
1.86
Obrót zobowiązaniami
3.81
Obrót zapasami
3.39
Obrót aktywami trwałymi
5.05
Obrót aktywami
0.65
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.43, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.00, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.37, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.43
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.00
Gotówka na akcję
4.37
Wskaźnik wypłaty
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.70
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.01
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.05
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.36
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.43
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.16% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.13, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.42% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 11.47% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 94.86 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.16%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.13
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.42%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
11.47%
Pokrycie odsetek
94.86
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.01
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.41
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 10.11, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.31, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.89, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 11.07, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
10.11
Dochód netto na akcję
2.31
Wartość księgowa na akcję
10.89
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
11.07
Kapitał własny na akcję
10.89
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.67
Capex na akcję
-0.45
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 5.41%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.00%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 160.92%, i wzrost dochodu operacyjnego, 160.92%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 216.73%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 192.41%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
5.41%
Wzrost zysku brutto
17.00%
Wzrost EBIT
160.92%
Wzrost dochodu operacyjnego
160.92%
Wzrost dochodu netto
216.73%
Wzrost EPS
192.41%
Wzrost rozwodnionego EPS
192.41%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
8.32%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
8.32%
Wzrost dywidendy na akcję
89.32%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
336.49%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
1403.63%
10-letni wzrost przychodów na akcję
428.32%
5-letni wzrost przychodów na akcję
23.83%
3-letni wzrost przychodów na akcję
11.25%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1044.48%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
337.85%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-4.52%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
477.50%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
164.73%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
72.39%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
638.88%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
150.26%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
60.47%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1555.91%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
279.58%
Wzrost należności
5.23%
Wzrost zapasów
-27.10%
Wzrost aktywów
14.33%
Wzrost wartości księgowej na akcję
24.06%
Wzrost zadłużenia
-41.27%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
2.17%
Wzrost wydatków SGA
4.84%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 43,398,248,991.91, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.62, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 12.31%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.14%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -31.44%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
43,398,248,991.91
Jakość dochodu
0.62
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
12.31%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.14%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-31.44%
Capex do przychodów
-4.49%
Capex do amortyzacji
-192.77%
Liczba Grahama
23.80
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.08%
Graham Netto Netto
4.87
Kapitał obrotowy
24,751,889,628
Wartość aktywów rzeczowych
35,282,800,087
Wartość bieżąca aktywów netto
24,064,263,864
Średnie należności
18,053,856,239
Średnie zobowiązania
10,407,896,645
Średni stan zapasów
6,323,990,492
Dni zaległej sprzedaży
210
Dni zaległych zobowiązań
178
Dni zapasów pod ręką
104
ROIC
20.39%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.66, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.66, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.81, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 17.93, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.60, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.66
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.66
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.81
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.60
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.52
Cena Wartość godziwa
1.66
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.60
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
17.93
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.65
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.35
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.58
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.44
Rentowność zysku
12.84%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.50%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
