Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.033% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.011%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.007%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.043%, jest świadectwem umiejętności Shenzhen Aisidi CO.,LTD. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Shenzhen Aisidi CO.,LTD. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.110%. Co więcej, biegłość Shenzhen Aisidi CO.,LTD. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.149% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Shenzhen Aisidi CO.,LTD. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $12.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $12.08. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Shenzhen Aisidi CO.,LTD..
Wskaźniki rentowności 002416.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.07% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.19%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.06%, oraz EBT na EBIT, 96.36%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.11%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.07%
Efektywna stopa podatkowa
18.19%
Dochód netto na EBT
68.06%
EBT na EBIT
96.36%
EBIT na przychody
1.11%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.56, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
78
Dni zaległych zapasów
19
Cykl operacyjny
28.92
Dni zaległych zobowiązań
6
Cykl konwersji gotówki
23
Obrót należnościami
36.46
Obrót zobowiązaniami
61.88
Obrót zapasami
19.30
Obrót aktywami trwałymi
664.70
Obrót aktywami
5.87
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.72, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.70, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.42, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.20 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.72
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.70
Gotówka na akcję
3.42
Wskaźnik wypłaty
1.20
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.97
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.16
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.16
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
37.58
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.11
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 36.26% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.89, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.50% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 47.22% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.60 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
36.26%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.89
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.50%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
47.22%
Pokrycie odsetek
6.60
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.16
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.47
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 74.28, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.53, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.81, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.11, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
74.28
Dochód netto na akcję
0.53
Wartość księgowa na akcję
4.81
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.11
Kapitał własny na akcję
4.81
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.91
Capex na akcję
-0.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 0.68%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -9.68%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -29.38%, i wzrost dochodu operacyjnego, -29.38%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -10.26%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -10.17%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
0.68%
Wzrost zysku brutto
-9.68%
Wzrost EBIT
-29.38%
Wzrost dochodu operacyjnego
-29.38%
Wzrost dochodu netto
-10.26%
Wzrost EPS
-10.17%
Wzrost rozwodnionego EPS
-10.17%
Wzrost dywidendy na akcję
0.96%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
579.88%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
625.22%
10-letni wzrost przychodów na akcję
119.95%
5-letni wzrost przychodów na akcję
61.58%
3-letni wzrost przychodów na akcję
43.41%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
351.03%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
643.62%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
124.80%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-16.49%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
806.90%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-6.45%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.91%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.21%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
10.16%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
333.96%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
63.29%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
77.92%
Wzrost należności
-48.52%
Wzrost zapasów
-23.46%
Wzrost aktywów
-13.74%
Wzrost wartości księgowej na akcję
0.67%
Wzrost zadłużenia
-38.42%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
63.86%
Wzrost wydatków SGA
5.89%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 11,828,039,513.28, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 5.58, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.51%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.67%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
11,828,039,513.28
Jakość dochodu
5.58
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.04%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.51%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.67%
Capex do przychodów
-0.03%
Capex do amortyzacji
-21.32%
Liczba Grahama
7.57
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.29%
Graham Netto Netto
0.59
Kapitał obrotowy
4,411,772,169
Wartość aktywów rzeczowych
6,328,985,534
Wartość bieżąca aktywów netto
4,359,220,126
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
3,273,204,548.5
Średnie zobowiązania
702,020,214.5
Średni stan zapasów
3,997,466,465
Dni zaległej sprzedaży
9
Dni zaległych zobowiązań
3
Dni zapasów pod ręką
14
ROIC
8.71%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.33, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.33, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.16, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.29, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.05, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.33
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.16
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.05
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.23
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.83
Cena Wartość godziwa
2.33
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.05
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.29
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.95
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.13
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.57
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.23
Rentowność zysku
5.64%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
31.27%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
