Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.114% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.051%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.049%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.067%, jest świadectwem umiejętności Luxshare Precision Industry Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Luxshare Precision Industry Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.210%. Co więcej, biegłość Luxshare Precision Industry Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.123% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Luxshare Precision Industry Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $30, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $29.42. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Luxshare Precision Industry Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002475.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.33% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 6.40%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 91.45%, oraz EBT na EBIT, 104.31%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.11%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.33%
Efektywna stopa podatkowa
6.40%
Dochód netto na EBT
91.45%
EBT na EBIT
104.31%
EBIT na przychody
5.11%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.39, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 964.89% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
94
Dni zaległych zapasów
49
Cykl operacyjny
86.75
Dni zaległych zobowiązań
63
Cykl konwersji gotówki
23
Obrót należnościami
9.65
Obrót zobowiązaniami
5.77
Obrót zapasami
7.46
Obrót aktywami trwałymi
5.05
Obrót aktywami
1.37
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.32, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.78, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.29, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.22 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.32
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.78
Gotówka na akcję
6.29
Wskaźnik wypłaty
0.22
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.54
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.44
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.73
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.15
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.76
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 31.97% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.92, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 26.90% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 48.02% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.48 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
31.97%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.92
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
26.90%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
48.02%
Pokrycie odsetek
8.48
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.44
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.89
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 32.31, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.53, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.86, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.29, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
32.31
Dochód netto na akcję
1.53
Wartość księgowa na akcję
7.86
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.29
Kapitał własny na akcję
7.86
Zadłużenie odsetkowe na akcję
5.72
Capex na akcję
-1.59
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.10%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -5.45%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -62.48%, i wzrost dochodu operacyjnego, -62.48%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 19.53%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 18.60%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.10%
Wzrost zysku brutto
-5.45%
Wzrost EBIT
-62.48%
Wzrost dochodu operacyjnego
-62.48%
Wzrost dochodu netto
19.53%
Wzrost EPS
18.60%
Wzrost rozwodnionego EPS
19.53%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.81%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.03%
Wzrost dywidendy na akcję
34.77%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
121.87%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
2067.46%
10-letni wzrost przychodów na akcję
3929.20%
5-letni wzrost przychodów na akcję
525.49%
3-letni wzrost przychodów na akcję
144.51%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
7572.79%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
770.97%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
301.63%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
2477.55%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
289.88%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
48.18%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2957.36%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
364.88%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
95.88%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
3507.12%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
506.69%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
126.48%
Wzrost należności
-4.39%
Wzrost zapasów
-20.36%
Wzrost aktywów
9.17%
Wzrost wartości księgowej na akcję
37.89%
Wzrost zadłużenia
39.16%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-15.74%
Wzrost wydatków SGA
-12.78%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 249,832,834,826.04, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.58, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.71%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -40.32%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
249,832,834,826.04
Jakość dochodu
2.58
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.08%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.71%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-40.32%
Capex do przychodów
-4.92%
Capex do amortyzacji
-108.49%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.34%
Liczba Grahama
16.45
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.95%
Graham Netto Netto
-2.66
Kapitał obrotowy
19,393,016,950
Wartość aktywów rzeczowych
66,487,876,589
Wartość bieżąca aktywów netto
3,116,217,444
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
27,396,386,468.5
Średnie zobowiązania
48,105,026,532
Średni stan zapasów
33,560,629,895.5
Dni zaległej sprzedaży
42
Dni zaległych zobowiązań
81
Dni zapasów pod ręką
52
ROIC
10.43%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.62, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.62, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.91, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.79, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.98, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.62
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.62
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.91
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.98
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.36
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.16
Cena Wartość godziwa
3.62
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.98
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.79
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.32
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.08
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.83
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.85
Rentowność zysku
4.50%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.93%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
