Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.110% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.043%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.034%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.065%, jest świadectwem umiejętności Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.143%. Co więcej, biegłość Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.129% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $10.8, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.3. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd..
Wskaźniki rentowności 002533.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.40% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.67%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.70%, oraz EBT na EBIT, 101.69%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.33%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.40%
Efektywna stopa podatkowa
12.67%
Dochód netto na EBT
77.70%
EBT na EBIT
101.69%
EBIT na przychody
4.33%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.93, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
133
Dni zaległych zapasów
41
Cykl operacyjny
112.80
Dni zaległych zobowiązań
12
Cykl konwersji gotówki
101
Obrót należnościami
5.09
Obrót zobowiązaniami
31.51
Obrót zapasami
8.89
Obrót aktywami trwałymi
9.99
Obrót aktywami
1.91
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.23, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.07, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.14, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.53 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.23
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.07
Gotówka na akcję
1.14
Wskaźnik wypłaty
0.53
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.29
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.07
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.11
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.41
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.42
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.51% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.57, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 16.49% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 36.39% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 14.30 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.51%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.57
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
16.49%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
36.39%
Pokrycie odsetek
14.30
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.07
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.08
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 20.87, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.71, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.29, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.45, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
20.87
Dochód netto na akcję
0.71
Wartość księgowa na akcję
5.29
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.45
Kapitał własny na akcję
5.29
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.25
Capex na akcję
-0.16
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 15.83%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 13.36%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 52.23%, i wzrost dochodu operacyjnego, 52.23%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 41.06%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 39.22%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
15.83%
Wzrost zysku brutto
13.36%
Wzrost EBIT
52.23%
Wzrost dochodu operacyjnego
52.23%
Wzrost dochodu netto
41.06%
Wzrost EPS
39.22%
Wzrost rozwodnionego EPS
39.22%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.09%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.09%
Wzrost dywidendy na akcję
11.76%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-40.64%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-36.41%
10-letni wzrost przychodów na akcję
274.33%
5-letni wzrost przychodów na akcję
143.31%
3-letni wzrost przychodów na akcję
94.21%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
122.72%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
291.30%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
113.72%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
238.17%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
197.31%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
107.12%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
56.40%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.46%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.46%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
423.36%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
200.03%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
32.92%
Wzrost należności
9.00%
Wzrost zapasów
21.82%
Wzrost aktywów
16.87%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.10%
Wzrost zadłużenia
42.89%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.17%
Wzrost wydatków SGA
13.91%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,809,732,895.96, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.69, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.28%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -28.17%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,809,732,895.96
Jakość dochodu
0.69
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.25%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.28%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-28.17%
Capex do przychodów
-0.76%
Capex do amortyzacji
-71.91%
Liczba Grahama
9.21
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.05%
Graham Netto Netto
0.42
Kapitał obrotowy
2,545,185,562
Wartość aktywów rzeczowych
3,992,042,919
Wartość bieżąca aktywów netto
1,747,427,624
Średnie należności
3,028,040,455.5
Średnie zobowiązania
2,112,832,540.5
Średni stan zapasów
1,059,229,862.5
Dni zaległej sprzedaży
75
Dni zaległych zobowiązań
63
Dni zapasów pod ręką
31
ROIC
12.62%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.89, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.89, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.44, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 140.21, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 44.73, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.89
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.89
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.44
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
44.73
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.16
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.71
Cena Wartość godziwa
1.89
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
44.73
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
140.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.53
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.31
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.09
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.73
Rentowność zysku
8.83%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.98%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
