Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.794% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.192%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.151%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.010%, jest świadectwem umiejętności Western Securities Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Western Securities Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.036%. Co więcej, biegłość Western Securities Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.013% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Western Securities Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.12, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.93. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Western Securities Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002673.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 19.73% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.26%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.30%, oraz EBT na EBIT, 102.49%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 19.25%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
19.73%
Efektywna stopa podatkowa
21.26%
Dochód netto na EBT
76.30%
EBT na EBIT
102.49%
EBIT na przychody
19.25%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 57.65, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 58 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 57 i wskaźnik obrotu należnościami 1839.21% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
5765
Dni zaległych zapasów
3174
Cykl operacyjny
3193.61
Dni zaległych zobowiązań
133
Cykl konwersji gotówki
3061
Obrót należnościami
18.39
Obrót zobowiązaniami
2.74
Obrót zapasami
0.12
Obrót aktywami trwałymi
6.70
Obrót aktywami
0.07
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.67, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.61, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.38, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.84 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.45, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.67
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.61
Gotówka na akcję
6.38
Wskaźnik wypłaty
0.84
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.45
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.06
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.10
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
11.20
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.68
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 51.78% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.81, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 43.78% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 64.45% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.02 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
51.78%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.81
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
43.78%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
64.45%
Pokrycie odsetek
1.02
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.06
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.50
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.54, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.26, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 6.25, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 6.24, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.54
Dochód netto na akcję
0.26
Wartość księgowa na akcję
6.25
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
6.24
Kapitał własny na akcję
6.25
Zadłużenie odsetkowe na akcję
12.10
Capex na akcję
-0.05
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 29.76%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 30.88%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -15.47%, i wzrost dochodu operacyjnego, -15.47%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 170.76%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 171.40%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
29.76%
Wzrost zysku brutto
30.88%
Wzrost EBIT
-15.47%
Wzrost dochodu operacyjnego
-15.47%
Wzrost dochodu netto
170.76%
Wzrost EPS
171.40%
Wzrost rozwodnionego EPS
171.40%
Wzrost dywidendy na akcję
-18.33%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
105.28%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
100.39%
10-letni wzrost przychodów na akcję
266.38%
5-letni wzrost przychodów na akcję
140.79%
3-letni wzrost przychodów na akcję
32.91%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
111.13%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-93.80%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
122.02%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
160.62%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
355.94%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
4.36%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
268.28%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.21%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
7.41%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
458.51%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
16.83%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
104.24%
Wzrost należności
72.97%
Wzrost zapasów
-6.67%
Wzrost aktywów
0.58%
Wzrost wartości księgowej na akcję
3.45%
Wzrost zadłużenia
-8.29%
Wzrost wydatków SGA
10.39%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 24,771,375,699.36, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.21, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.25%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -92.22%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
24,771,375,699.36
Jakość dochodu
0.21
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.33
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.25%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-92.22%
Capex do przychodów
-3.36%
Capex do amortyzacji
-104.93%
Liczba Grahama
6.06
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.21%
Graham Netto Netto
-9.11
Kapitał obrotowy
26,832,790,123
Wartość aktywów rzeczowych
27,885,571,769
Wartość bieżąca aktywów netto
-40,716,818,967
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
403,079,801
Średnie zobowiązania
431,072,559.5
Średni stan zapasów
285,758,817
Dni zaległej sprzedaży
27
Dni zaległych zobowiązań
299
Dni zapasów pod ręką
151
ROIC
1.45%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.16, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.16, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.99, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 12.27, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.93, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.16
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.16
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.99
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.93
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
31.08
Cena Wartość godziwa
1.16
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.93
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
12.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.02
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.60
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.40
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
98.80
Rentowność zysku
4.09%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.07%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
