Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.145% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.065%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.049%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.064%, jest świadectwem umiejętności SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.081%. Co więcej, biegłość SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.103% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $11950, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $11900. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD.
Wskaźniki rentowności 035510.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.23% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.08%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.92%, oraz EBT na EBIT, 96.53%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.46%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.23%
Efektywna stopa podatkowa
21.08%
Dochód netto na EBT
78.92%
EBT na EBIT
96.53%
EBIT na przychody
6.46%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.85, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 649.45% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
255
Dni zaległych zapasów
17
Cykl operacyjny
73.64
Dni zaległych zobowiązań
19
Cykl konwersji gotówki
55
Obrót należnościami
6.49
Obrót zobowiązaniami
19.73
Obrót zapasami
20.93
Obrót aktywami trwałymi
4.23
Obrót aktywami
1.30
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4697.33, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1019.19, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9760.84, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4697.33
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1019.19
Gotówka na akcję
9760.84
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
8.03
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
12.24
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.61% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.69% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.97% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -40.45 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.61%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.69%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.97%
Pokrycie odsetek
-40.45
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
8.03
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.25
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 47081.38, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2315.67, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 29077.02, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 26005.62, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
47081.38
Dochód netto na akcję
2315.67
Wartość księgowa na akcję
29077.02
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
26005.62
Kapitał własny na akcję
29077.02
Zadłużenie odsetkowe na akcję
614.53
Capex na akcję
-3678.14
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 3.69%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 15.64%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -63.29%, i wzrost dochodu operacyjnego, -63.29%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -63.71%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -63.71%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
3.69%
Wzrost zysku brutto
15.64%
Wzrost EBIT
-63.29%
Wzrost dochodu operacyjnego
-63.29%
Wzrost dochodu netto
-63.71%
Wzrost EPS
-63.71%
Wzrost rozwodnionego EPS
-63.71%
Wzrost dywidendy na akcję
100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
231.10%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
419.31%
10-letni wzrost przychodów na akcję
237.75%
5-letni wzrost przychodów na akcję
106.27%
3-letni wzrost przychodów na akcję
29.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
297.56%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
458.91%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
67.27%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
211.04%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
29.53%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-55.88%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
226.77%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
147.49%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
82.39%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
400.06%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
102.51%
Wzrost należności
-19.13%
Wzrost zapasów
-34.72%
Wzrost aktywów
-1.32%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.75%
Wzrost zadłużenia
-3.76%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-16.40%
Wzrost wydatków SGA
12.05%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 51,158,654,390, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.03, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.40%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 8.47%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -78.30%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
51,158,654,390
Jakość dochodu
2.03
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.40%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
8.47%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-78.30%
Capex do przychodów
-7.81%
Capex do amortyzacji
-216.50%
Liczba Grahama
38922.86
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.98%
Graham Netto Netto
8984.22
Kapitał obrotowy
161,913,014,600
Wartość aktywów rzeczowych
341,864,953,870
Wartość bieżąca aktywów netto
155,241,602,380
Średnie należności
106,571,466,420
Średnie zobowiązania
38,946,749,500
Średni stan zapasów
31,994,792,235
Dni zaległej sprzedaży
56
Dni zaległych zobowiązań
19
Dni zapasów pod ręką
17
ROIC
8.09%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.39, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.39, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.24, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.03, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.39, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.39
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.39
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.24
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.39
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.06
Cena Wartość godziwa
0.39
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.39
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.03
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.41
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.08
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
0.77
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.83
Rentowność zysku
19.30%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.49%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
