Mówiąc prościej, audius SE ma 4.921 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.363% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.072%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.043%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.141%, jest świadectwem umiejętności audius SE w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez audius SE swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.228%. Co więcej, biegłość audius SE w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.284% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji audius SE podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $11.4, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $11.3. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji audius SE.
Wskaźniki rentowności 3IT.DE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.07% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 36.83%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 61.41%, oraz EBT na EBIT, 97.96%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.22%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.07%
Efektywna stopa podatkowa
36.83%
Dochód netto na EBT
61.41%
EBT na EBIT
97.96%
EBIT na przychody
7.22%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.88, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 991.89% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
339
Dni zaległych zapasów
5
Cykl operacyjny
41.34
Dni zaległych zobowiązań
13
Cykl konwersji gotówki
29
Obrót należnościami
9.92
Obrót zobowiązaniami
28.45
Obrót zapasami
80.37
Obrót aktywami trwałymi
66.89
Obrót aktywami
3.24
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.34, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.34, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.05, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.34
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.34
Gotówka na akcję
2.05
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.50
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.41
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.09% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.15, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 10.61% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 13.04% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 114.29 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.09%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.15
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
10.61%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
13.04%
Pokrycie odsetek
114.29
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.50
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.65
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 15.90, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.70, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.51, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.94, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
15.90
Dochód netto na akcję
0.70
Wartość księgowa na akcję
4.51
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.94
Kapitał własny na akcję
4.51
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.71
Capex na akcję
-0.50
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.66%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -77.16%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -49.56%, i wzrost dochodu operacyjnego, -49.56%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.66%
Wzrost zysku brutto
-77.16%
Wzrost EBIT
-49.56%
Wzrost dochodu operacyjnego
-49.56%
Wzrost dochodu netto
-0.43%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.59%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.59%
Wzrost dywidendy na akcję
11.75%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.95%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-73.36%
10-letni wzrost przychodów na akcję
38.63%
5-letni wzrost przychodów na akcję
21.72%
3-letni wzrost przychodów na akcję
124.38%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-34.94%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-2.69%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
105.49%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
88.83%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
105.49%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
11115.28%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
903.18%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
31.47%
Wzrost należności
-10.32%
Wzrost zapasów
17.12%
Wzrost aktywów
-2.04%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.78%
Wzrost zadłużenia
-6.79%
Wzrost wydatków SGA
9.41%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 54,315,622.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.81, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 23.87%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -89.22%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
54,315,622.2
Jakość dochodu
0.81
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
23.87%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-89.22%
Capex do przychodów
-3.17%
Capex do amortyzacji
-135.31%
Liczba Grahama
8.42
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.32%
Graham Netto Netto
1.24
Kapitał obrotowy
18,736,680
Wartość aktywów rzeczowych
14,462,286
Wartość bieżąca aktywów netto
11,786,618
Średnie należności
12,663,381.5
Średnie zobowiązania
2,418,904.5
Średni stan zapasów
872,773
Dni zaległej sprzedaży
56
Dni zaległych zobowiązań
15
Dni zapasów pod ręką
5
ROIC
7.65%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.21, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.21, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.60, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 42.62, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 42.62, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.21
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.60
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
42.62
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.94
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.93
Cena Wartość godziwa
3.21
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
42.62
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
42.62
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.75
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.69
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.98
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.52
Rentowność zysku
5.63%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.49%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
