Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.334% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.072%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.048%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.032%, jest świadectwem umiejętności MS&Consulting Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez MS&Consulting Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.041%. Co więcej, biegłość MS&Consulting Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.060% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji MS&Consulting Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $602, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $597. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji MS&Consulting Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 6555.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.47% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 36.23%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 64.02%, oraz EBT na EBIT, 103.95%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.19%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.47%
Efektywna stopa podatkowa
36.23%
Dochód netto na EBT
64.02%
EBT na EBIT
103.95%
EBIT na przychody
7.19%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.35, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
123
Dni zaległych zapasów
5
Cykl operacyjny
87.15
Dni zaległych zobowiązań
115
Cykl konwersji gotówki
-28
Obrót należnościami
4.42
Obrót zobowiązaniami
3.18
Obrót zapasami
78.77
Obrót aktywami trwałymi
35.47
Obrót aktywami
0.67
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.24, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -35.21, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 81.50, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.65 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.24
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-35.21
Gotówka na akcję
81.50
Wskaźnik wypłaty
0.65
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-10.86
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.07
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.07
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.08
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.06
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.23% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.06, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.10% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 6.10% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 160.77 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.23%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.06
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.10%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
6.10%
Pokrycie odsetek
160.77
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.07
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.24
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 588.86, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 28.16, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 704.32, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 90.65, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
588.86
Dochód netto na akcję
28.16
Wartość księgowa na akcję
704.32
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
90.65
Kapitał własny na akcję
704.32
Zadłużenie odsetkowe na akcję
45.99
Capex na akcję
-38.30
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.05%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -9.60%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -55.54%, i wzrost dochodu operacyjnego, -55.54%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -47.94%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -44.53%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.05%
Wzrost zysku brutto
-9.60%
Wzrost EBIT
-55.54%
Wzrost dochodu operacyjnego
-55.54%
Wzrost dochodu netto
-47.94%
Wzrost EPS
-44.53%
Wzrost rozwodnionego EPS
-44.34%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-6.14%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-6.46%
Wzrost dywidendy na akcję
13.59%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
104.05%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-118.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
9.41%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-4.47%
3-letni wzrost przychodów na akcję
97.87%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-91.82%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-96.36%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-93.16%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-59.49%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-66.62%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
150.63%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.47%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-2.08%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
12.56%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
4.42%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-34.46%
Wzrost należności
15.45%
Wzrost zapasów
370.41%
Wzrost aktywów
-4.92%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.76%
Wzrost zadłużenia
44.50%
Wzrost wydatków SGA
2.38%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,264,767,089, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.11, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 69.21%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1186.49%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,264,767,089
Jakość dochodu
0.11
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
69.21%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1186.49%
Capex do przychodów
-6.50%
Capex do amortyzacji
-177.50%
Liczba Grahama
668.08
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.46%
Graham Netto Netto
5.23
Kapitał obrotowy
247,085,000
Wartość aktywów rzeczowych
368,997,000
Wartość bieżąca aktywów netto
228,873,000
Średnie należności
504,403,500
Średnie zobowiązania
501,262,500
Średni stan zapasów
12,249,500
Dni zaległej sprzedaży
83
Dni zaległych zobowiązań
115
Dni zapasów pod ręką
5
ROIC
3.03%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.85, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.85, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.01, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -17.02, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 185.78, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.85
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.01
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
185.78
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.60
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.76
Cena Wartość godziwa
0.85
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
185.78
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-17.02
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.84
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.95
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.75
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
172.78
Rentowność zysku
4.75%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-5.91%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
