Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.184% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.102%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.061%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.049%, jest świadectwem umiejętności DSR Wire Corp w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez DSR Wire Corp swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.067%. Co więcej, biegłość DSR Wire Corp w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.104% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji DSR Wire Corp podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4175, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4120. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji DSR Wire Corp.
Wskaźniki rentowności 069730.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.15% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 30.81%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.58%, oraz EBT na EBIT, 80.13%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.17%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.15%
Efektywna stopa podatkowa
30.81%
Dochód netto na EBT
74.58%
EBT na EBIT
80.13%
EBIT na przychody
10.17%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.99, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
130
Dni zaległych zapasów
80
Cykl operacyjny
166.94
Dni zaległych zobowiązań
27
Cykl konwersji gotówki
140
Obrót należnościami
4.20
Obrót zobowiązaniami
13.40
Obrót zapasami
4.57
Obrót aktywami trwałymi
4.52
Obrót aktywami
0.81
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2896.65, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2765.62, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1519.37, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.07 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2896.65
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2765.62
Gotówka na akcję
1519.37
Wskaźnik wypłaty
0.07
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.63
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.68
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
22.11
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
15.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.71% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.13, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.35% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 11.57% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -23.20 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.71%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.13
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.35%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
11.57%
Pokrycie odsetek
-23.20
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.63
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.35
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 14788.45, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 898.87, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13555.41, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 13555.41, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
14788.45
Dochód netto na akcję
898.87
Wartość księgowa na akcję
13555.41
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
13555.41
Kapitał własny na akcję
13555.41
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1892.03
Capex na akcję
-162.51
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -18.62%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -9.20%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -38.74%, i wzrost dochodu operacyjnego, -38.74%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -55.25%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -55.25%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-18.62%
Wzrost zysku brutto
-9.20%
Wzrost EBIT
-38.74%
Wzrost dochodu operacyjnego
-38.74%
Wzrost dochodu netto
-55.25%
Wzrost EPS
-55.25%
Wzrost rozwodnionego EPS
-55.25%
Wzrost dywidendy na akcję
50.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
102.52%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
115.41%
10-letni wzrost przychodów na akcję
18.64%
5-letni wzrost przychodów na akcję
14.95%
3-letni wzrost przychodów na akcję
20.85%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
217.20%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
305.31%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
227.68%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
613.39%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
75.22%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
145.17%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
92.59%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.37%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.46%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
50.00%
Wzrost należności
-18.59%
Wzrost zapasów
-18.75%
Wzrost aktywów
1.38%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.61%
Wzrost zadłużenia
-41.57%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-1.95%
Wzrost wydatków SGA
92.84%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 82,643,687,069, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.22, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
82,643,687,069
Jakość dochodu
3.22
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.59%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.61%
Capex do przychodów
-1.10%
Capex do amortyzacji
-51.68%
Liczba Grahama
16557.58
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.92%
Graham Netto Netto
775.94
Kapitał obrotowy
55,332,859,660
Wartość aktywów rzeczowych
195,197,857,717
Wartość bieżąca aktywów netto
43,221,806,131
Średnie należności
56,546,244,075.5
Średnie zobowiązania
11,301,042,000
Średni stan zapasów
42,431,115,856.5
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zobowiązań
27
Dni zapasów pod ręką
80
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.31, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.31, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.29, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 1.54, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.47, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.31
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.31
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.29
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.47
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.22
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.28
Cena Wartość godziwa
0.31
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.47
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
1.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.31
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.39
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.16
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.98
Rentowność zysku
21.28%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
64.71%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
