Mówiąc prościej, Aena S.M.E., S.A. ma 150 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.702% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.429%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.324%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.093%, jest świadectwem umiejętności Aena S.M.E., S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Aena S.M.E., S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.230%. Co więcej, biegłość Aena S.M.E., S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.145% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Aena S.M.E., S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $171.6, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $171.6. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Aena S.M.E., S.A..
Wskaźniki rentowności 0R4Y.IL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 43.01% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.03%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.24%, oraz EBT na EBIT, 100.33%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 42.86%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
43.01%
Efektywna stopa podatkowa
24.03%
Dochód netto na EBT
75.24%
EBT na EBIT
100.33%
EBIT na przychody
42.86%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.27, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 566.84% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
126
Dni zaległych zapasów
1
Cykl operacyjny
65.86
Dni zaległych zobowiązań
86
Cykl konwersji gotówki
-20
Obrót należnościami
5.67
Obrót zobowiązaniami
4.26
Obrót zapasami
248.30
Obrót aktywami trwałymi
0.42
Obrót aktywami
0.29
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 14.92, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.53, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 16.35, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.01 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.44, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
14.92
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.53
Gotówka na akcję
16.35
Wskaźnik wypłaty
0.01
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.44
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.49
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.45
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 25.78% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.59, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 32.15% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 37.24% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.44 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
25.78%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.59
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
32.15%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
37.24%
Pokrycie odsetek
10.44
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.49
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.30
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 33.59, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 10.87, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 50.84, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 41.17, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
33.59
Dochód netto na akcję
10.87
Wartość księgowa na akcję
50.84
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
41.17
Kapitał własny na akcję
50.84
Zadłużenie odsetkowe na akcję
31.55
Capex na akcję
-9.23
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 20.51%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 37.11%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 52.54%, i wzrost dochodu operacyjnego, 52.54%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 80.90%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 80.87%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
20.51%
Wzrost zysku brutto
37.11%
Wzrost EBIT
52.54%
Wzrost dochodu operacyjnego
52.54%
Wzrost dochodu netto
80.90%
Wzrost EPS
80.87%
Wzrost rozwodnionego EPS
80.87%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.02%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.02%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.19%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-23.06%
10-letni wzrost przychodów na akcję
75.16%
5-letni wzrost przychodów na akcję
19.93%
3-letni wzrost przychodów na akcję
131.07%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
88.61%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
15.91%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1443.69%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
173.27%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
22.79%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1114.32%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
150.92%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.36%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.63%
Wzrost należności
32.01%
Wzrost zapasów
-7.65%
Wzrost aktywów
10.77%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.52%
Wzrost zadłużenia
-40.71%
Wzrost wydatków SGA
2652.46%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 26,944,682,554.66, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.37, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.81%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -61.31%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
26,944,682,554.66
Jakość dochodu
1.37
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.81%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-61.31%
Capex do przychodów
-27.47%
Capex do amortyzacji
-168.57%
Liczba Grahama
111.51
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.30%
Graham Netto Netto
-43.55
Kapitał obrotowy
719,628,000
Wartość aktywów rzeczowych
6,177,077,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-6,275,094,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
781,313,500
Średnie zobowiązania
312,700,500
Średni stan zapasów
6,290,000
Dni zaległej sprzedaży
64
Dni zaległych zobowiązań
83
Dni zapasów pod ręką
1
ROIC
12.75%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.44, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.44, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.20, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 330.54, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.71, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.44
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.20
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.71
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.76
Cena Wartość godziwa
3.44
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.71
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
330.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.25
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.35
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.39
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.93
Rentowność zysku
6.58%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.53%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
