Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.521%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.007%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.000%, jest świadectwem umiejętności China Aircraft Leasing Group Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez China Aircraft Leasing Group Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.006%. Co więcej, biegłość China Aircraft Leasing Group Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.038% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji China Aircraft Leasing Group Holdings Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3.69, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.43. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji China Aircraft Leasing Group Holdings Limited.
Wskaźniki rentowności 1848.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.24% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 57.10%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 5.50%, oraz EBT na EBIT, 23.49%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 52.11%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.24%
Efektywna stopa podatkowa
57.10%
Dochód netto na EBT
5.50%
EBT na EBIT
23.49%
EBIT na przychody
52.11%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 8.51, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 48.96% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
509
Obrót należnościami
0.49
Obrót aktywami trwałymi
0.13
Obrót aktywami
0.07
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.53, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -13.33, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.85, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 7.90 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.27, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.53
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-13.33
Gotówka na akcję
7.85
Wskaźnik wypłaty
7.90
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.27
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.72
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.02
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.06
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.10
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.10
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.08
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 117.39% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 16.22, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 92.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 94.19% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.85 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
117.39%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
16.22
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
92.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
94.19%
Pokrycie odsetek
0.85
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.02
Mnożnik kapitału własnego spółki
13.82
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.64, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.04, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.82, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 6.91, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.64
Dochód netto na akcję
0.04
Wartość księgowa na akcję
5.82
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
6.91
Kapitał własny na akcję
5.82
Zadłużenie odsetkowe na akcję
97.37
Capex na akcję
-14.86
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 18.55%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -22.18%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 24.55%, i wzrost dochodu operacyjnego, 24.55%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -61.61%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -61.58%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
18.55%
Wzrost zysku brutto
-22.18%
Wzrost EBIT
24.55%
Wzrost dochodu operacyjnego
24.55%
Wzrost dochodu netto
-61.61%
Wzrost EPS
-61.58%
Wzrost rozwodnionego EPS
-61.58%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.06%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.06%
Wzrost dywidendy na akcję
-25.81%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-30.52%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-6.73%
10-letni wzrost przychodów na akcję
315.33%
5-letni wzrost przychodów na akcję
126.21%
3-letni wzrost przychodów na akcję
57.30%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
127.20%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-65.42%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
310.98%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-89.90%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-96.82%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-92.12%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
184.39%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
4.29%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3.60%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
159.76%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-53.14%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
37.66%
Wzrost należności
-12.04%
Wzrost zapasów
-63.13%
Wzrost aktywów
8.12%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-7.25%
Wzrost zadłużenia
8.05%
Wzrost wydatków SGA
-3.01%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 47,365,708,100, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 40.27, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
47,365,708,100
Jakość dochodu
40.27
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-971.96%
Capex do przychodów
-263.40%
Capex do amortyzacji
-683.26%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.04%
Liczba Grahama
2.23
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.05%
Graham Netto Netto
-56.98
Kapitał obrotowy
21,284,357,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,139,962,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-30,566,399,000
Kapitał zainwestowany
16
Średnie należności
9,164,306,000
Średnie zobowiązania
-10,656,807,500
Średni stan zapasów
3,589,500
Dni zaległej sprzedaży
746
Dni zaległych zobowiązań
-2037
ROIC
1.26%
ROE
0.01%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.58, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.58, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.60, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -0.25, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.20, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.58
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.60
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.20
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.56
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-11.08
Cena Wartość godziwa
0.58
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.20
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-0.25
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.62
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
11.28
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.44
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
41.62
Rentowność zysku
1.05%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-368.25%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
