Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.124% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.053%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.043%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.050%, jest świadectwem umiejętności Guan Chao Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Guan Chao Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.109%. Co więcej, biegłość Guan Chao Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.077% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Wskaźniki rentowności 1872.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.17% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 17.13%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 82.99%, oraz EBT na EBIT, 98.03%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.27%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.17%
Efektywna stopa podatkowa
17.13%
Dochód netto na EBT
82.99%
EBT na EBIT
98.03%
EBIT na przychody
5.27%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.58, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
97
Dni zaległych zapasów
85
Cykl operacyjny
118.21
Dni zaległych zobowiązań
2
Cykl konwersji gotówki
116
Obrót należnościami
10.86
Obrót zobowiązaniami
172.78
Obrót zapasami
4.31
Obrót aktywami trwałymi
5.39
Obrót aktywami
1.17
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.01, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.01, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.01, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.01
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.01
Gotówka na akcję
0.01
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.54
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.20
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.99
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.16
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 41.89% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.90, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 41.82% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 47.38% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
41.89%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.90
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
41.82%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
47.38%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.20
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.15
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.20, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.01, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.08, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.08, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.20
Dochód netto na akcję
0.01
Wartość księgowa na akcję
0.08
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.08
Kapitał własny na akcję
0.08
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.07
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.00%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -5.53%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 43.86%, i wzrost dochodu operacyjnego, 43.86%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 54.34%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 53.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.00%
Wzrost zysku brutto
-5.53%
Wzrost EBIT
43.86%
Wzrost dochodu operacyjnego
43.86%
Wzrost dochodu netto
54.34%
Wzrost EPS
53.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
68.63%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-8.47%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-9.09%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
100.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
100.00%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-2.40%
3-letni wzrost przychodów na akcję
12.23%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
4.18%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
138.15%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
157.74%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
46.34%
Wzrost należności
37.21%
Wzrost zapasów
-21.62%
Wzrost aktywów
-1.92%
Wzrost wartości księgowej na akcję
22.53%
Wzrost zadłużenia
-14.18%
Wzrost wydatków SGA
-16.66%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 61,415,382.547, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
61,415,382.547
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Liczba Grahama
0.12
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.04%
Graham Netto Netto
-0.04
Kapitał obrotowy
48,219,000
Wartość aktywów rzeczowych
71,995,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,247,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
14,391,500
Średnie zobowiązania
1,713,500
Średni stan zapasów
41,796,000
Dni zaległej sprzedaży
34
Dni zaległych zobowiązań
2
Dni zapasów pod ręką
85
ROIC
5.80%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.19, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.19, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.07, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 1.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.05, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.19
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.07
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.05
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.14
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-3.06
Cena Wartość godziwa
0.19
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.05
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
1.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.14
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.34
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.87
Rentowność zysku
78.29%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
