Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.521% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.137%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.084%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.092%, jest świadectwem umiejętności Link and Motivation Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Link and Motivation Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.274%. Co więcej, biegłość Link and Motivation Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.263% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Link and Motivation Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $500, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $491. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Link and Motivation Inc..
Wskaźniki rentowności 2170.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.44% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.30%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 62.22%, oraz EBT na EBIT, 97.92%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.73%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.44%
Efektywna stopa podatkowa
31.30%
Dochód netto na EBT
62.22%
EBT na EBIT
97.92%
EBIT na przychody
13.73%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.97, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 787.41% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
89
Dni zaległych zapasów
5
Cykl operacyjny
51.40
Dni zaległych zobowiązań
5
Cykl konwersji gotówki
46
Obrót należnościami
7.87
Obrót zobowiązaniami
66.66
Obrót zapasami
72.28
Obrót aktywami trwałymi
8.11
Obrót aktywami
1.10
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 39.07, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 33.17, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 66.59, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.41 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
39.07
Wolne przepływy pieniężne na akcję
33.17
Gotówka na akcję
66.59
Wskaźnik wypłaty
0.41
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.85
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.52
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.61
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.62
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.40
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.32% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.83, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 11.06% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 45.33% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 65.68 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.32%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.83
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
11.06%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
45.33%
Pokrycie odsetek
65.68
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.52
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.03
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 304.83, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 25.50, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 91.22, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 12.58, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
304.83
Dochód netto na akcję
25.50
Wartość księgowa na akcję
91.22
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
12.58
Kapitał własny na akcję
91.22
Zadłużenie odsetkowe na akcję
76.27
Capex na akcję
-5.89
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 3.64%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.19%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 26.16%, i wzrost dochodu operacyjnego, 26.16%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 38.10%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 38.21%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
3.64%
Wzrost zysku brutto
10.19%
Wzrost EBIT
26.16%
Wzrost dochodu operacyjnego
26.16%
Wzrost dochodu netto
38.10%
Wzrost EPS
38.21%
Wzrost rozwodnionego EPS
38.21%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.11%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.11%
Wzrost dywidendy na akcję
36.63%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.31%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
46.44%
10-letni wzrost przychodów na akcję
31.93%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-19.39%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-9.34%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
717.15%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
13.97%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2.98%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
196.83%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
38.49%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
387.72%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
132.87%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
25.19%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
154.54%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
244.82%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
54.32%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
44.35%
Wzrost należności
30.77%
Wzrost zapasów
22.95%
Wzrost aktywów
6.53%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.11%
Wzrost zadłużenia
-0.26%
Wzrost wydatków SGA
2.73%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 65,777,645,725, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.53, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 37.42%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -15.11%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
65,777,645,725
Jakość dochodu
1.53
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.39
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
37.42%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-15.11%
Capex do przychodów
-1.93%
Capex do amortyzacji
-38.86%
Liczba Grahama
228.78
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.72%
Graham Netto Netto
-64.17
Kapitał obrotowy
-426,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,402,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-5,199,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
3,806,500,000
Średnie zobowiązania
1,051,000,000
Średni stan zapasów
204,000,000
Dni zaległej sprzedaży
46
Dni zaległych zobowiązań
5
Dni zapasów pod ręką
5
ROIC
16.91%
ROE
0.28%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.40, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.40, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.59, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 14.67, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.64, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.40
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.59
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.64
Wskaźnik zysku do wzrostu
6.46
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.91
Cena Wartość godziwa
5.40
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.64
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
14.67
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.11
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.94
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.50
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.15
Rentowność zysku
4.58%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.94%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
