Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.610% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.158%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.588%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.050%, jest świadectwem umiejętności Medlive Technology Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Medlive Technology Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.053%. Co więcej, biegłość Medlive Technology Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.014% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Medlive Technology Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.44, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $7.27. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Medlive Technology Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 2192.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 61.44% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.54%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 95.72%, oraz EBT na EBIT, 388.63%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 15.81%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
61.44%
Efektywna stopa podatkowa
0.54%
Dochód netto na EBT
95.72%
EBT na EBIT
388.63%
EBIT na przychody
15.81%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 24.10, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 24 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 23 i wskaźnik obrotu należnościami 264.24% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
2401
Cykl operacyjny
138.36
Dni zaległych zobowiązań
34
Cykl konwersji gotówki
105
Obrót należnościami
2.64
Obrót zobowiązaniami
10.88
Obrót zapasami
1622.92
Obrót aktywami trwałymi
37.20
Obrót aktywami
0.08
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.14, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.14, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.01, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.51 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.25, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.14
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.14
Gotówka na akcję
6.01
Wskaźnik wypłaty
0.51
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.25
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
12.43
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
22.39
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
135.82
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.81
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.17% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.08% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.18% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 295.35 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.17%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.08%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.18%
Pokrycie odsetek
295.35
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
12.43
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.06
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.57, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.34, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 6.37, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 6.08, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.57
Dochód netto na akcję
0.34
Wartość księgowa na akcję
6.37
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
6.08
Kapitał własny na akcję
6.37
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.01
Capex na akcję
-0.05
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 31.19%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 18.14%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -51.79%, i wzrost dochodu operacyjnego, -51.79%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 106.53%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 112.50%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
31.19%
Wzrost zysku brutto
18.14%
Wzrost EBIT
-51.79%
Wzrost dochodu operacyjnego
-51.79%
Wzrost dochodu netto
106.53%
Wzrost EPS
112.50%
Wzrost rozwodnionego EPS
106.25%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.05%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.26%
Wzrost dywidendy na akcję
916.99%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
31.97%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-0.52%
10-letni wzrost przychodów na akcję
371.94%
5-letni wzrost przychodów na akcję
371.94%
3-letni wzrost przychodów na akcję
84.47%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
340.85%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
340.85%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-12.30%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1532.60%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1532.60%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
171.90%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
12472.99%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
12472.99%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2802.81%
Wzrost należności
25.53%
Wzrost zapasów
-50.25%
Wzrost aktywów
6.31%
Wzrost wartości księgowej na akcję
3.38%
Wzrost zadłużenia
-27.26%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
17.36%
Wzrost wydatków SGA
17.12%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,196,908,567.653, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.40, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.35, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 13.17%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.30%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -31.93%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,196,908,567.653
Jakość dochodu
0.40
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.35
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
13.17%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.30%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-31.93%
Capex do przychodów
-7.89%
Capex do amortyzacji
-347.09%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.53%
Liczba Grahama
6.93
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.23%
Graham Netto Netto
5.91
Kapitał obrotowy
4,382,816,000
Wartość aktywów rzeczowych
4,385,941,000
Wartość bieżąca aktywów netto
4,323,974,000
Średnie należności
140,065,500
Średnie zobowiązania
8,740,000
Średni stan zapasów
149,000
Dni zaległej sprzedaży
138
Dni zaległych zobowiązań
34
ROIC
1.40%
ROE
0.05%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.23, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.23, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 13.66, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 55.67, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 55.63, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.23
Wskaźnik ceny do sprzedaży
13.66
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
55.63
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.57
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
144.52
Cena Wartość godziwa
1.23
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
55.63
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
55.67
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.21
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.91
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.57
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.75
Rentowność zysku
4.37%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.25%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
